易方达中短期美元债债券（QDII）A (007360.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁广东基金类型QDII成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1837元 (2026-04-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (394 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中短期美元债债券（QDII）C |
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易方达中短期美元债债券（QDII）A(007360) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 63.07% | 36.93% | 10.41万 | 1.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 62.63% | 37.37% | 5.92万 | 2.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 63.88% | 36.12% | 3.33万 | 3.38万元 | -- |