易方达中短期美元债债券（QDII）A (007360.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2117元 (2025-12-08) 基金经理祁广东管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (396 / 572) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中短期美元债债券（QDII）C |
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易方达中短期美元债债券（QDII）A(007360) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII） | |
| 基金简称 | 易方达中短期美元债债券（QDII） | |
| 基金主代码 | 007360 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-06-05 | |
| 总份额 | 25.72亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资中短期美元债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金可根据对相关国家或地区政治因素、经济因素等的综合分析，进行国别/地区配置；通过久期配置策略、期限结构配置策略、个券精选策略进行债券投资，投资于信用评级为投资级的债券的资产不低于债券资产的80%；通过分析各类资产的预期收益率水平，制定和调整资产配置策略，当银行存款或可转让存单具有较高投资价值时，可适当提高投资比例。 | |
| 业绩比较基准 | 摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数（J.P. Morgan Global Aggregate US IG 1-3 Total Return Index ）（按照估值汇率折算）收益率×90%+人民币活期存款利率（税后）×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达中短期美元债债券（QDII）A | 易方达中短期美元债债券（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007360 | 007361 |
| 子基金份额 | 20.45亿 份 (2025-09-30) | 5.27亿 份 (2025-09-30) |