易方达中短期美元债债券（QDII）A (007360.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁广东基金类型QDII成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1842元 (2026-04-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (392 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中短期美元债债券（QDII）C |
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易方达中短期美元债债券（QDII）A(007360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-10 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-09 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-08 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-07 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-03 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-04-02 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-01 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-03-31 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-30 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-27 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-03-26 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-03-25 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-03-24 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-23 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-03-20 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-19 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-03-18 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-03-17 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-03-16 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-03-13 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-12 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-11 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-10 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-09 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-03-06 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-05 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-03-04 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-03 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-03-02 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-02-27 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-02-26 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-02-25 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-02-24 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-02-12 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-02-11 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-02-10 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-02-09 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-02-06 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-02-05 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-02-04 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-02-03 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-02-02 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-01-30 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-01-29 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-01-28 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-01-27 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-01-26 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-01-23 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-01-22 | 1.2033元 | 1.2033元 |