创金合信港股通量化股票C (007357.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型股票型成立日期2021-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8631元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.64% (5005 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股通量化股票(007354) |
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创金合信港股通量化股票C(007357) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-07-09 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-07-08 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-07-07 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-07-06 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-07-03 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-07-02 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-07-01 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-06-30 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-06-29 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-06-26 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-06-25 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-06-24 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-06-23 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-06-22 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-06-18 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-06-17 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-06-16 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-06-15 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-06-12 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-06-11 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-06-10 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-06-09 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-06-08 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-06-05 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-06-04 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-06-03 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-06-02 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-06-01 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-05-29 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-05-28 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-05-27 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-05-26 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-05-25 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-05-22 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-05-21 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-05-20 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-05-19 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-05-18 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-05-15 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-05-14 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-05-13 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-05-12 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-05-11 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-05-08 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-05-07 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-05-06 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-04-30 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-04-29 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-04-28 | 0.9267元 | 0.9267元 |