创金合信港股通量化股票C(007357) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-09-02 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-09-01 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-08-31 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-08-28 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-08-27 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-08-26 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-08-25 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-08-24 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-08-21 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-08-20 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-08-19 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-08-18 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-08-17 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-08-14 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-08-13 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-08-12 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-08-11 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-08-10 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-08-07 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-08-06 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-08-05 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-08-04 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-08-03 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-07-31 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-07-30 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-07-29 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-07-28 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-07-27 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-07-24 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-07-23 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-07-22 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-07-21 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-07-20 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-07-17 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-07-16 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-07-15 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-07-14 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-07-13 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-07-10 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-07-09 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-07-08 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-07-07 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-07-06 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-07-03 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-07-02 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-07-01 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-06-30 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-06-29 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-06-26 | 0.8345元 | 0.8345元 |