创金合信港股通量化股票C(007357) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 129.25万元 | 1.20% | 21.54万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 129.25万元 | 1.20% | 21.54万元 | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 336.57万元 | 1.20% | 56.09万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 336.57万元 | 1.20% | 56.09万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 174.71万元 | 1.20% | 29.12万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 174.71万元 | 1.20% | 29.12万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 339.24万元 | 1.20% | 56.54万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 339.24万元 | 1.20% | 56.54万元 | 0.20% |