创金合信港股通量化股票C (007357.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0053元 (2026-01-23) 基金经理董梁孙悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (4886 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股通量化股票A |
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创金合信港股通量化股票C(007357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-22 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-01-21 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-01-20 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-19 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-01-16 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-15 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-01-14 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-01-13 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-01-12 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-01-09 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-01-08 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-01-07 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-01-06 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-05 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-12-31 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-12-30 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2025-12-29 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-12-26 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-12-25 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-12-24 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-12-23 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-12-22 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2025-12-19 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-12-18 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-12-17 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-12-16 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-12-15 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-12-12 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-12-11 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2025-12-10 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2025-12-09 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2025-12-08 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2025-12-05 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-12-04 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-12-03 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-02 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2025-12-01 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2025-11-28 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-11-27 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-11-26 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-11-25 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-11-24 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-11-21 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-11-20 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-11-19 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-11-18 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-11-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-11-14 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-13 | 1.0230元 | 1.0230元 |