创金合信港股通量化股票C (007357.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型股票型成立日期2021-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9078元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.78% (5048 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股通量化股票(007354) |
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创金合信港股通量化股票C(007357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-05-28 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-05-27 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-05-26 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-05-25 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-05-22 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-05-21 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-05-20 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-05-19 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-05-18 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-05-15 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-05-14 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-05-13 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-05-12 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-05-11 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-05-08 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-05-07 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-05-06 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-04-30 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-04-29 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-04-28 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-04-27 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-04-24 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-04-23 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-04-22 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-04-21 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-04-20 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-04-17 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-04-16 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-04-15 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-04-14 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-04-13 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-04-10 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-04-09 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-04-08 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-04-07 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-04-03 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-04-02 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-04-01 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-03-31 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-03-30 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-03-27 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-03-26 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-03-25 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-03-24 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-03-23 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-03-20 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-03-19 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-03-18 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-03-17 | 0.9524元 | 0.9524元 |