创金合信港股通量化股票C(007357) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.84元 | 902.13万 | 1,078.97万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.90元 | 2,039.27万 | 2,258.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 2,728.15万 | 2,825.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2,168.26万 | 2,150.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 3,470.88万 | 4,031.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 5,655.12万 | 6,907.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 8,614.10万 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 8,123.55万 | 1.09亿元 | -- |