创金合信港股通量化股票C (007357.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9951元 (2026-02-13) 基金经理董梁孙悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (4879 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股通量化股票A |
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创金合信港股通量化股票C(007357) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.97元 | 2,728.15万 | 2,825.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2,168.26万 | 2,150.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 3,470.88万 | 4,031.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 5,655.12万 | 6,907.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 8,614.10万 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 8,123.55万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 5,200.88万 | 7,876.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,615.63万 | 2,673.12万元 | -- |