嘉合磐昇纯债A(007332) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1368元 | 1.2255元 |
| 2026-07-09 | 1.1369元 | 1.2256元 |
| 2026-07-08 | 1.1366元 | 1.2253元 |
| 2026-07-07 | 1.1359元 | 1.2246元 |
| 2026-07-06 | 1.1358元 | 1.2245元 |
| 2026-07-03 | 1.1346元 | 1.2233元 |
| 2026-07-02 | 1.1350元 | 1.2237元 |
| 2026-07-01 | 1.1346元 | 1.2233元 |
| 2026-06-30 | 1.1358元 | 1.2245元 |
| 2026-06-29 | 1.1374元 | 1.2261元 |
| 2026-06-26 | 1.1356元 | 1.2243元 |
| 2026-06-25 | 1.1350元 | 1.2237元 |
| 2026-06-24 | 1.1343元 | 1.2230元 |
| 2026-06-23 | 1.1349元 | 1.2236元 |
| 2026-06-22 | 1.1358元 | 1.2245元 |
| 2026-06-18 | 1.1356元 | 1.2243元 |
| 2026-06-17 | 1.1353元 | 1.2240元 |
| 2026-06-16 | 1.1339元 | 1.2226元 |
| 2026-06-15 | 1.1341元 | 1.2228元 |
| 2026-06-12 | 1.1340元 | 1.2227元 |
| 2026-06-11 | 1.1341元 | 1.2228元 |
| 2026-06-10 | 1.1342元 | 1.2229元 |
| 2026-06-09 | 1.1342元 | 1.2229元 |
| 2026-06-08 | 1.1343元 | 1.2230元 |
| 2026-06-05 | 1.1343元 | 1.2230元 |
| 2026-06-04 | 1.1343元 | 1.2230元 |
| 2026-06-03 | 1.1342元 | 1.2229元 |
| 2026-06-02 | 1.1343元 | 1.2230元 |
| 2026-06-01 | 1.1342元 | 1.2229元 |
| 2026-05-29 | 1.1340元 | 1.2227元 |
| 2026-05-28 | 1.1340元 | 1.2227元 |
| 2026-05-27 | 1.1339元 | 1.2226元 |
| 2026-05-26 | 1.1337元 | 1.2224元 |
| 2026-05-25 | 1.1337元 | 1.2224元 |
| 2026-05-22 | 1.1336元 | 1.2223元 |
| 2026-05-21 | 1.1335元 | 1.2222元 |
| 2026-05-20 | 1.1335元 | 1.2222元 |
| 2026-05-19 | 1.1335元 | 1.2222元 |
| 2026-05-18 | 1.1333元 | 1.2220元 |
| 2026-05-15 | 1.1333元 | 1.2220元 |
| 2026-05-14 | 1.1333元 | 1.2220元 |
| 2026-05-13 | 1.1333元 | 1.2220元 |
| 2026-05-12 | 1.1332元 | 1.2219元 |
| 2026-05-11 | 1.1331元 | 1.2218元 |
| 2026-05-08 | 1.1330元 | 1.2217元 |
| 2026-05-07 | 1.1329元 | 1.2216元 |
| 2026-05-06 | 1.1329元 | 1.2216元 |
| 2026-04-30 | 1.1328元 | 1.2215元 |
| 2026-04-29 | 1.1328元 | 1.2215元 |
| 2026-04-28 | 1.1328元 | 1.2215元 |