嘉合磐昇纯债A(007332) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1333元 | 1.2220元 |
| 2026-05-13 | 1.1333元 | 1.2220元 |
| 2026-05-12 | 1.1332元 | 1.2219元 |
| 2026-05-11 | 1.1331元 | 1.2218元 |
| 2026-05-08 | 1.1330元 | 1.2217元 |
| 2026-05-07 | 1.1329元 | 1.2216元 |
| 2026-05-06 | 1.1329元 | 1.2216元 |
| 2026-04-30 | 1.1328元 | 1.2215元 |
| 2026-04-29 | 1.1328元 | 1.2215元 |
| 2026-04-28 | 1.1328元 | 1.2215元 |
| 2026-04-27 | 1.1327元 | 1.2214元 |
| 2026-04-24 | 1.1327元 | 1.2214元 |
| 2026-04-23 | 1.1327元 | 1.2214元 |
| 2026-04-22 | 1.1327元 | 1.2214元 |
| 2026-04-21 | 1.1323元 | 1.2210元 |
| 2026-04-20 | 1.1318元 | 1.2205元 |
| 2026-04-17 | 1.1318元 | 1.2205元 |
| 2026-04-16 | 1.1312元 | 1.2199元 |
| 2026-04-15 | 1.1318元 | 1.2205元 |
| 2026-04-14 | 1.1320元 | 1.2207元 |
| 2026-04-13 | 1.1319元 | 1.2206元 |
| 2026-04-10 | 1.1300元 | 1.2187元 |
| 2026-04-09 | 1.1272元 | 1.2159元 |
| 2026-04-08 | 1.1277元 | 1.2164元 |
| 2026-04-07 | 1.1256元 | 1.2143元 |
| 2026-04-03 | 1.1240元 | 1.2127元 |
| 2026-04-02 | 1.1233元 | 1.2120元 |
| 2026-04-01 | 1.1233元 | 1.2120元 |
| 2026-03-31 | 1.1242元 | 1.2129元 |
| 2026-03-30 | 1.1250元 | 1.2137元 |
| 2026-03-27 | 1.1231元 | 1.2118元 |
| 2026-03-26 | 1.1232元 | 1.2119元 |
| 2026-03-25 | 1.1228元 | 1.2115元 |
| 2026-03-24 | 1.1224元 | 1.2111元 |
| 2026-03-23 | 1.1207元 | 1.2094元 |
| 2026-03-20 | 1.1201元 | 1.2088元 |
| 2026-03-19 | 1.1201元 | 1.2088元 |
| 2026-03-18 | 1.1210元 | 1.2097元 |
| 2026-03-17 | 1.1202元 | 1.2089元 |
| 2026-03-16 | 1.1201元 | 1.2088元 |
| 2026-03-13 | 1.1212元 | 1.2099元 |
| 2026-03-12 | 1.1216元 | 1.2103元 |
| 2026-03-11 | 1.1212元 | 1.2099元 |
| 2026-03-10 | 1.1216元 | 1.2103元 |
| 2026-03-09 | 1.1209元 | 1.2096元 |
| 2026-03-06 | 1.1228元 | 1.2115元 |
| 2026-03-05 | 1.1226元 | 1.2113元 |
| 2026-03-04 | 1.1224元 | 1.2111元 |
| 2026-03-03 | 1.1223元 | 1.2110元 |
| 2026-03-02 | 1.1223元 | 1.2110元 |