嘉合磐昇纯债A(007332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1443元 | 1.2330元 |
| 2026-07-30 | 1.1442元 | 1.2329元 |
| 2026-07-29 | 1.1422元 | 1.2309元 |
| 2026-07-28 | 1.1433元 | 1.2320元 |
| 2026-07-27 | 1.1433元 | 1.2320元 |
| 2026-07-24 | 1.1437元 | 1.2324元 |
| 2026-07-23 | 1.1423元 | 1.2310元 |
| 2026-07-22 | 1.1414元 | 1.2301元 |
| 2026-07-21 | 1.1378元 | 1.2265元 |
| 2026-07-20 | 1.1375元 | 1.2262元 |
| 2026-07-17 | 1.1381元 | 1.2268元 |
| 2026-07-16 | 1.1372元 | 1.2259元 |
| 2026-07-15 | 1.1376元 | 1.2263元 |
| 2026-07-14 | 1.1367元 | 1.2254元 |
| 2026-07-13 | 1.1359元 | 1.2246元 |
| 2026-07-10 | 1.1368元 | 1.2255元 |
| 2026-07-09 | 1.1369元 | 1.2256元 |
| 2026-07-08 | 1.1366元 | 1.2253元 |
| 2026-07-07 | 1.1359元 | 1.2246元 |
| 2026-07-06 | 1.1358元 | 1.2245元 |
| 2026-07-03 | 1.1346元 | 1.2233元 |
| 2026-07-02 | 1.1350元 | 1.2237元 |
| 2026-07-01 | 1.1346元 | 1.2233元 |
| 2026-06-30 | 1.1358元 | 1.2245元 |
| 2026-06-29 | 1.1374元 | 1.2261元 |
| 2026-06-26 | 1.1356元 | 1.2243元 |
| 2026-06-25 | 1.1350元 | 1.2237元 |
| 2026-06-24 | 1.1343元 | 1.2230元 |
| 2026-06-23 | 1.1349元 | 1.2236元 |
| 2026-06-22 | 1.1358元 | 1.2245元 |
| 2026-06-18 | 1.1356元 | 1.2243元 |
| 2026-06-17 | 1.1353元 | 1.2240元 |
| 2026-06-16 | 1.1339元 | 1.2226元 |
| 2026-06-15 | 1.1341元 | 1.2228元 |
| 2026-06-12 | 1.1340元 | 1.2227元 |
| 2026-06-11 | 1.1341元 | 1.2228元 |
| 2026-06-10 | 1.1342元 | 1.2229元 |
| 2026-06-09 | 1.1342元 | 1.2229元 |
| 2026-06-08 | 1.1343元 | 1.2230元 |
| 2026-06-05 | 1.1343元 | 1.2230元 |
| 2026-06-04 | 1.1343元 | 1.2230元 |
| 2026-06-03 | 1.1342元 | 1.2229元 |
| 2026-06-02 | 1.1343元 | 1.2230元 |
| 2026-06-01 | 1.1342元 | 1.2229元 |
| 2026-05-29 | 1.1340元 | 1.2227元 |
| 2026-05-28 | 1.1340元 | 1.2227元 |
| 2026-05-27 | 1.1339元 | 1.2226元 |
| 2026-05-26 | 1.1337元 | 1.2224元 |
| 2026-05-25 | 1.1337元 | 1.2224元 |
| 2026-05-22 | 1.1336元 | 1.2223元 |