嘉合磐昇纯债A(007332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1230元 | 1.2117元 |
| 2026-02-11 | 1.1226元 | 1.2113元 |
| 2026-02-10 | 1.1224元 | 1.2111元 |
| 2026-02-09 | 1.1225元 | 1.2112元 |
| 2026-02-06 | 1.1221元 | 1.2108元 |
| 2026-02-05 | 1.1214元 | 1.2101元 |
| 2026-02-04 | 1.1213元 | 1.2100元 |
| 2026-02-03 | 1.1215元 | 1.2102元 |
| 2026-02-02 | 1.1215元 | 1.2102元 |
| 2026-01-30 | 1.1214元 | 1.2101元 |
| 2026-01-29 | 1.1215元 | 1.2102元 |
| 2026-01-28 | 1.1216元 | 1.2103元 |
| 2026-01-27 | 1.1213元 | 1.2100元 |
| 2026-01-26 | 1.1215元 | 1.2102元 |
| 2026-01-23 | 1.1212元 | 1.2099元 |
| 2026-01-22 | 1.1207元 | 1.2094元 |
| 2026-01-21 | 1.1205元 | 1.2092元 |
| 2026-01-20 | 1.1197元 | 1.2084元 |
| 2026-01-19 | 1.1193元 | 1.2080元 |
| 2026-01-16 | 1.1189元 | 1.2076元 |
| 2026-01-15 | 1.1189元 | 1.2076元 |
| 2026-01-14 | 1.1184元 | 1.2071元 |
| 2026-01-13 | 1.1182元 | 1.2069元 |
| 2026-01-12 | 1.1179元 | 1.2066元 |
| 2026-01-09 | 1.1176元 | 1.2063元 |
| 2026-01-08 | 1.1174元 | 1.2061元 |
| 2026-01-07 | 1.1168元 | 1.2055元 |
| 2026-01-06 | 1.1174元 | 1.2061元 |
| 2026-01-05 | 1.1179元 | 1.2066元 |
| 2025-12-31 | 1.1179元 | 1.2066元 |
| 2025-12-30 | 1.1181元 | 1.2068元 |
| 2025-12-29 | 1.1179元 | 1.2066元 |
| 2025-12-26 | 1.1187元 | 1.2074元 |
| 2025-12-25 | 1.1184元 | 1.2071元 |
| 2025-12-24 | 1.1180元 | 1.2067元 |
| 2025-12-23 | 1.1180元 | 1.2067元 |
| 2025-12-22 | 1.1178元 | 1.2065元 |
| 2025-12-19 | 1.1179元 | 1.2066元 |
| 2025-12-18 | 1.1177元 | 1.2064元 |
| 2025-12-17 | 1.1364元 | 1.2064元 |
| 2025-12-16 | 1.1355元 | 1.2055元 |
| 2025-12-15 | 1.1354元 | 1.2054元 |
| 2025-12-12 | 1.1358元 | 1.2058元 |
| 2025-12-11 | 1.1361元 | 1.2061元 |
| 2025-12-10 | 1.1355元 | 1.2055元 |
| 2025-12-09 | 1.1354元 | 1.2054元 |
| 2025-12-08 | 1.1351元 | 1.2051元 |
| 2025-12-05 | 1.1353元 | 1.2053元 |
| 2025-12-04 | 1.1350元 | 1.2050元 |
| 2025-12-03 | 1.1355元 | 1.2055元 |