嘉合磐昇纯债A (007332.jj ) 嘉合基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-11-15总资产规模20.08亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1230元 (2026-02-12) 基金经理李超管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2940 / 7215)
相关基金:	主从基金: 嘉合磐昇纯债C 、嘉合磐昇纯债D
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嘉合磐昇纯债A(007332) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-18	2025-12-18	0.0187 元	17.98亿	3,362.78万元	1.65%	1.65%
2023-06-13	2023-06-13	0.02 元	3.98亿	796.92万元	1.84%	1.84%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。