嘉合磐昇纯债A(007332) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 20.39亿 | 17.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 20.73亿 | 18.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 7.81亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 8.86亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 13.29亿 | 11.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 9.16亿 | 8.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.08亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 4.49亿 | 4.11亿元 | -- |