嘉合磐昇纯债A(007332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.1354元 | 1.2054元 |
| 2025-12-12 | 1.1358元 | 1.2058元 |
| 2025-12-11 | 1.1361元 | 1.2061元 |
| 2025-12-10 | 1.1355元 | 1.2055元 |
| 2025-12-09 | 1.1354元 | 1.2054元 |
| 2025-12-08 | 1.1351元 | 1.2051元 |
| 2025-12-05 | 1.1353元 | 1.2053元 |
| 2025-12-04 | 1.1350元 | 1.2050元 |
| 2025-12-03 | 1.1355元 | 1.2055元 |
| 2025-12-02 | 1.1359元 | 1.2059元 |
| 2025-12-01 | 1.1363元 | 1.2063元 |
| 2025-11-28 | 1.1360元 | 1.2060元 |
| 2025-11-27 | 1.1362元 | 1.2062元 |
| 2025-11-26 | 1.1365元 | 1.2065元 |
| 2025-11-25 | 1.1373元 | 1.2073元 |
| 2025-11-24 | 1.1375元 | 1.2075元 |
| 2025-11-21 | 1.1374元 | 1.2074元 |
| 2025-11-20 | 1.1377元 | 1.2077元 |
| 2025-11-19 | 1.1376元 | 1.2076元 |
| 2025-11-18 | 1.1381元 | 1.2081元 |
| 2025-11-17 | 1.1381元 | 1.2081元 |
| 2025-11-14 | 1.1379元 | 1.2079元 |
| 2025-11-13 | 1.1378元 | 1.2078元 |
| 2025-11-12 | 1.1378元 | 1.2078元 |
| 2025-11-11 | 1.1376元 | 1.2076元 |
| 2025-11-10 | 1.1376元 | 1.2076元 |
| 2025-11-07 | 1.1373元 | 1.2073元 |
| 2025-11-06 | 1.1374元 | 1.2074元 |
| 2025-11-05 | 1.1377元 | 1.2077元 |
| 2025-11-04 | 1.1371元 | 1.2071元 |
| 2025-11-03 | 1.1371元 | 1.2071元 |
| 2025-10-31 | 1.1369元 | 1.2069元 |
| 2025-10-30 | 1.1364元 | 1.2064元 |
| 2025-10-29 | 1.1364元 | 1.2064元 |
| 2025-10-28 | 1.1365元 | 1.2065元 |
| 2025-10-27 | 1.1360元 | 1.2060元 |
| 2025-10-24 | 1.1359元 | 1.2059元 |
| 2025-10-23 | 1.1362元 | 1.2062元 |
| 2025-10-22 | 1.1363元 | 1.2063元 |
| 2025-10-21 | 1.1358元 | 1.2058元 |
| 2025-10-20 | 1.1357元 | 1.2057元 |
| 2025-10-17 | 1.1361元 | 1.2061元 |
| 2025-10-16 | 1.1353元 | 1.2053元 |
| 2025-10-15 | 1.1349元 | 1.2049元 |
| 2025-10-14 | 1.1349元 | 1.2049元 |
| 2025-10-13 | 1.1350元 | 1.2050元 |
| 2025-10-10 | 1.1344元 | 1.2044元 |
| 2025-10-09 | 1.1347元 | 1.2047元 |
| 2025-09-30 | 1.1341元 | 1.2041元 |
| 2025-09-29 | 1.1335元 | 1.2035元 |