估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
摩根瑞益纯债债券C
(007330.jj )
申
基金经理
任翔
邹澳
基金类型
债券型
成立日期
2019-11-22
总资产规模
2.82亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1546
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.57%
(4607 / 7450)
相关基金:
主从基金:
摩根瑞益纯债债券A
、
摩根瑞益纯债债券D
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摩根瑞益纯债债券C(007330) - 基金投资策略和运作
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