摩根瑞益纯债债券C (007330.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔张一格基金类型债券型成立日期2019-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1474元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4750 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞益纯债债券(007329) 、摩根瑞益纯债债券D |
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摩根瑞益纯债债券C(007330) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 75.83% | 24.17% | 420.00 | 25.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 86.88% | 13.12% | 478.00 | 47.13万元 | -- |