摩根瑞益纯债债券C (007330.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔张一格基金类型债券型成立日期2019-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1474元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4748 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞益纯债债券(007329) 、摩根瑞益纯债债券D |
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摩根瑞益纯债债券C(007330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1476元 | 1.1776元 |
| 2026-05-15 | 1.1474元 | 1.1774元 |
| 2026-05-14 | 1.1473元 | 1.1773元 |
| 2026-05-13 | 1.1472元 | 1.1772元 |
| 2026-05-12 | 1.1470元 | 1.1770元 |
| 2026-05-11 | 1.1466元 | 1.1766元 |
| 2026-05-08 | 1.1464元 | 1.1764元 |
| 2026-05-07 | 1.1461元 | 1.1761元 |
| 2026-05-06 | 1.1460元 | 1.1760元 |
| 2026-04-30 | 1.1462元 | 1.1762元 |
| 2026-04-29 | 1.1461元 | 1.1761元 |
| 2026-04-28 | 1.1459元 | 1.1759元 |
| 2026-04-27 | 1.1458元 | 1.1758元 |
| 2026-04-24 | 1.1457元 | 1.1757元 |
| 2026-04-23 | 1.1457元 | 1.1757元 |
| 2026-04-22 | 1.1455元 | 1.1755元 |
| 2026-04-21 | 1.1452元 | 1.1752元 |
| 2026-04-20 | 1.1450元 | 1.1750元 |
| 2026-04-17 | 1.1447元 | 1.1747元 |
| 2026-04-16 | 1.1445元 | 1.1745元 |
| 2026-04-15 | 1.1444元 | 1.1744元 |
| 2026-04-14 | 1.1443元 | 1.1743元 |
| 2026-04-13 | 1.1434元 | 1.1734元 |
| 2026-04-10 | 1.1432元 | 1.1732元 |
| 2026-04-09 | 1.1431元 | 1.1731元 |
| 2026-04-08 | 1.1427元 | 1.1727元 |
| 2026-04-07 | 1.1426元 | 1.1726元 |
| 2026-04-03 | 1.1421元 | 1.1721元 |
| 2026-04-02 | 1.1417元 | 1.1717元 |
| 2026-04-01 | 1.1417元 | 1.1717元 |
| 2026-03-31 | 1.1416元 | 1.1716元 |
| 2026-03-30 | 1.1414元 | 1.1714元 |
| 2026-03-27 | 1.1411元 | 1.1711元 |
| 2026-03-26 | 1.1409元 | 1.1709元 |
| 2026-03-25 | 1.1407元 | 1.1707元 |
| 2026-03-24 | 1.1406元 | 1.1706元 |
| 2026-03-23 | 1.1405元 | 1.1705元 |
| 2026-03-20 | 1.1404元 | 1.1704元 |
| 2026-03-19 | 1.1403元 | 1.1703元 |
| 2026-03-18 | 1.1402元 | 1.1702元 |
| 2026-03-17 | 1.1399元 | 1.1699元 |
| 2026-03-16 | 1.1397元 | 1.1697元 |
| 2026-03-13 | 1.1397元 | 1.1697元 |
| 2026-03-12 | 1.1395元 | 1.1695元 |
| 2026-03-11 | 1.1391元 | 1.1691元 |
| 2026-03-10 | 1.1390元 | 1.1690元 |
| 2026-03-09 | 1.1389元 | 1.1689元 |
| 2026-03-06 | 1.1391元 | 1.1691元 |
| 2026-03-05 | 1.1390元 | 1.1690元 |
| 2026-03-04 | 1.1389元 | 1.1689元 |