摩根瑞益纯债债券C (007330.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔张一格基金类型债券型成立日期2019-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1511元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4683 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞益纯债债券(007329) 、摩根瑞益纯债债券D |
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摩根瑞益纯债债券C(007330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1511元 | 1.1811元 |
| 2026-07-02 | 1.1510元 | 1.1810元 |
| 2026-07-01 | 1.1509元 | 1.1809元 |
| 2026-06-30 | 1.1512元 | 1.1812元 |
| 2026-06-29 | 1.1512元 | 1.1812元 |
| 2026-06-26 | 1.1509元 | 1.1809元 |
| 2026-06-25 | 1.1508元 | 1.1808元 |
| 2026-06-24 | 1.1505元 | 1.1805元 |
| 2026-06-23 | 1.1504元 | 1.1804元 |
| 2026-06-22 | 1.1506元 | 1.1806元 |
| 2026-06-18 | 1.1504元 | 1.1804元 |
| 2026-06-17 | 1.1502元 | 1.1802元 |
| 2026-06-16 | 1.1499元 | 1.1799元 |
| 2026-06-15 | 1.1497元 | 1.1797元 |
| 2026-06-12 | 1.1495元 | 1.1795元 |
| 2026-06-11 | 1.1495元 | 1.1795元 |
| 2026-06-10 | 1.1499元 | 1.1799元 |
| 2026-06-09 | 1.1500元 | 1.1800元 |
| 2026-06-08 | 1.1502元 | 1.1802元 |
| 2026-06-05 | 1.1504元 | 1.1804元 |
| 2026-06-04 | 1.1503元 | 1.1803元 |
| 2026-06-03 | 1.1502元 | 1.1802元 |
| 2026-06-02 | 1.1501元 | 1.1801元 |
| 2026-06-01 | 1.1499元 | 1.1799元 |
| 2026-05-29 | 1.1495元 | 1.1795元 |
| 2026-05-28 | 1.1493元 | 1.1793元 |
| 2026-05-27 | 1.1490元 | 1.1790元 |
| 2026-05-26 | 1.1486元 | 1.1786元 |
| 2026-05-25 | 1.1484元 | 1.1784元 |
| 2026-05-22 | 1.1482元 | 1.1782元 |
| 2026-05-21 | 1.1481元 | 1.1781元 |
| 2026-05-20 | 1.1481元 | 1.1781元 |
| 2026-05-19 | 1.1479元 | 1.1779元 |
| 2026-05-18 | 1.1476元 | 1.1776元 |
| 2026-05-15 | 1.1474元 | 1.1774元 |
| 2026-05-14 | 1.1473元 | 1.1773元 |
| 2026-05-13 | 1.1472元 | 1.1772元 |
| 2026-05-12 | 1.1470元 | 1.1770元 |
| 2026-05-11 | 1.1466元 | 1.1766元 |
| 2026-05-08 | 1.1464元 | 1.1764元 |
| 2026-05-07 | 1.1461元 | 1.1761元 |
| 2026-05-06 | 1.1460元 | 1.1760元 |
| 2026-04-30 | 1.1462元 | 1.1762元 |
| 2026-04-29 | 1.1461元 | 1.1761元 |
| 2026-04-28 | 1.1459元 | 1.1759元 |
| 2026-04-27 | 1.1458元 | 1.1758元 |
| 2026-04-24 | 1.1457元 | 1.1757元 |
| 2026-04-23 | 1.1457元 | 1.1757元 |
| 2026-04-22 | 1.1455元 | 1.1755元 |
| 2026-04-21 | 1.1452元 | 1.1752元 |