摩根瑞益纯债债券C(007330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1397元 | 1.1697元 |
| 2026-03-12 | 1.1395元 | 1.1695元 |
| 2026-03-11 | 1.1391元 | 1.1691元 |
| 2026-03-10 | 1.1390元 | 1.1690元 |
| 2026-03-09 | 1.1389元 | 1.1689元 |
| 2026-03-06 | 1.1391元 | 1.1691元 |
| 2026-03-05 | 1.1390元 | 1.1690元 |
| 2026-03-04 | 1.1389元 | 1.1689元 |
| 2026-03-03 | 1.1387元 | 1.1687元 |
| 2026-03-02 | 1.1387元 | 1.1687元 |
| 2026-02-27 | 1.1383元 | 1.1683元 |
| 2026-02-26 | 1.1381元 | 1.1681元 |
| 2026-02-25 | 1.1382元 | 1.1682元 |
| 2026-02-24 | 1.1385元 | 1.1685元 |
| 2026-02-13 | 1.1376元 | 1.1676元 |
| 2026-02-12 | 1.1376元 | 1.1676元 |
| 2026-02-11 | 1.1374元 | 1.1674元 |
| 2026-02-10 | 1.1372元 | 1.1672元 |
| 2026-02-09 | 1.1371元 | 1.1671元 |
| 2026-02-06 | 1.1367元 | 1.1667元 |
| 2026-02-05 | 1.1365元 | 1.1665元 |
| 2026-02-04 | 1.1363元 | 1.1663元 |
| 2026-02-03 | 1.1362元 | 1.1662元 |
| 2026-02-02 | 1.1363元 | 1.1663元 |
| 2026-01-30 | 1.1362元 | 1.1662元 |
| 2026-01-29 | 1.1362元 | 1.1662元 |
| 2026-01-28 | 1.1361元 | 1.1661元 |
| 2026-01-27 | 1.1360元 | 1.1660元 |
| 2026-01-26 | 1.1360元 | 1.1660元 |
| 2026-01-23 | 1.1358元 | 1.1658元 |
| 2026-01-22 | 1.1357元 | 1.1657元 |
| 2026-01-21 | 1.1356元 | 1.1656元 |
| 2026-01-20 | 1.1355元 | 1.1655元 |
| 2026-01-19 | 1.1354元 | 1.1654元 |
| 2026-01-16 | 1.1353元 | 1.1653元 |
| 2026-01-15 | 1.1352元 | 1.1652元 |
| 2026-01-14 | 1.1352元 | 1.1652元 |
| 2026-01-13 | 1.1352元 | 1.1652元 |
| 2026-01-12 | 1.1352元 | 1.1652元 |
| 2026-01-09 | 1.1351元 | 1.1651元 |
| 2026-01-08 | 1.1350元 | 1.1650元 |
| 2026-01-07 | 1.1348元 | 1.1648元 |
| 2026-01-06 | 1.1349元 | 1.1649元 |
| 2026-01-05 | 1.1350元 | 1.1650元 |
| 2025-12-31 | 1.1347元 | 1.1647元 |
| 2025-12-30 | 1.1345元 | 1.1645元 |
| 2025-12-29 | 1.1344元 | 1.1644元 |
| 2025-12-26 | 1.1344元 | 1.1644元 |
| 2025-12-25 | 1.1344元 | 1.1644元 |
| 2025-12-24 | 1.1343元 | 1.1643元 |