摩根瑞益纯债债券C(007330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1602元 | 1.1902元 |
| 2026-10-15 | 1.1600元 | 1.1900元 |
| 2026-10-14 | 1.1598元 | 1.1898元 |
| 2026-10-13 | 1.1593元 | 1.1893元 |
| 2026-10-12 | 1.1590元 | 1.1890元 |
| 2026-10-09 | 1.1585元 | 1.1885元 |
| 2026-10-08 | 1.1583元 | 1.1883元 |
| 2026-09-30 | 1.1580元 | 1.1880元 |
| 2026-09-29 | 1.1581元 | 1.1881元 |
| 2026-09-28 | 1.1578元 | 1.1878元 |
| 2026-09-24 | 1.1577元 | 1.1877元 |
| 2026-09-23 | 1.1575元 | 1.1875元 |
| 2026-09-22 | 1.1574元 | 1.1874元 |
| 2026-09-21 | 1.1571元 | 1.1871元 |
| 2026-09-18 | 1.1568元 | 1.1868元 |
| 2026-09-17 | 1.1566元 | 1.1866元 |
| 2026-09-16 | 1.1564元 | 1.1864元 |
| 2026-09-15 | 1.1563元 | 1.1863元 |
| 2026-09-14 | 1.1561元 | 1.1861元 |
| 2026-09-11 | 1.1559元 | 1.1859元 |
| 2026-09-10 | 1.1558元 | 1.1858元 |
| 2026-09-09 | 1.1558元 | 1.1858元 |
| 2026-09-08 | 1.1557元 | 1.1857元 |
| 2026-09-07 | 1.1556元 | 1.1856元 |
| 2026-09-04 | 1.1553元 | 1.1853元 |
| 2026-09-03 | 1.1552元 | 1.1852元 |
| 2026-09-02 | 1.1550元 | 1.1850元 |
| 2026-09-01 | 1.1549元 | 1.1849元 |
| 2026-08-31 | 1.1547元 | 1.1847元 |
| 2026-08-28 | 1.1546元 | 1.1846元 |
| 2026-08-27 | 1.1546元 | 1.1846元 |
| 2026-08-26 | 1.1546元 | 1.1846元 |
| 2026-08-25 | 1.1546元 | 1.1846元 |
| 2026-08-24 | 1.1546元 | 1.1846元 |
| 2026-08-21 | 1.1543元 | 1.1843元 |
| 2026-08-20 | 1.1544元 | 1.1844元 |
| 2026-08-19 | 1.1545元 | 1.1845元 |
| 2026-08-18 | 1.1544元 | 1.1844元 |
| 2026-08-17 | 1.1541元 | 1.1841元 |
| 2026-08-14 | 1.1539元 | 1.1839元 |
| 2026-08-13 | 1.1538元 | 1.1838元 |
| 2026-08-12 | 1.1536元 | 1.1836元 |
| 2026-08-11 | 1.1535元 | 1.1835元 |
| 2026-08-10 | 1.1534元 | 1.1834元 |
| 2026-08-07 | 1.1531元 | 1.1831元 |
| 2026-08-06 | 1.1530元 | 1.1830元 |
| 2026-08-05 | 1.1529元 | 1.1829元 |
| 2026-08-04 | 1.1528元 | 1.1828元 |
| 2026-08-03 | 1.1527元 | 1.1827元 |
| 2026-07-31 | 1.1526元 | 1.1826元 |