摩根瑞益纯债债券C (007330.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔张一格基金类型债券型成立日期2019-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1476元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4751 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞益纯债债券(007329) 、摩根瑞益纯债债券D |
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摩根瑞益纯债债券C(007330) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.18% | 0.29% | 0.40% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.14% |
| 2025 | -0.02% | -0.07% | 0.29% | 0.29% | 0.24% | 0.29% | 0.12% | 0.10% | 0.09% | 0.29% | 0.07% | 0.11% | 1.82% |
| 2024 | 0.38% | 0.35% | 0.11% | 0.27% | 0.30% | 0.26% | 0.23% | -0.09% | -0.16% | 0.08% | 0.49% | 0.74% | 2.99% |
| 2023 | 0.18% | 0.08% | 0.51% | 0.24% | 0.34% | 0.19% | 0.19% | 0.21% | -- | 0.12% | 0.17% | 0.47% | 2.73% |
| 2022 | 0.46% | 0.04% | 0.009% | 0.65% | 0.35% | 0.09% | 0.44% | 0.21% | 0.06% | 0.23% | -0.20% | 0.19% | 2.56% |
| 2021 | -0.03% | 0.26% | 0.55% | 0.54% | 0.42% | 0.15% | 0.66% | 0.21% | -0.09% | 0.24% | 0.42% | 0.26% | 3.64% |
| 2020 | 0.15% | 0.55% | 0.60% | 1.03% | -0.60% | -0.64% | -0.24% | -0.04% | -- | 0.33% | -0.22% | 0.71% | 1.64% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.21% | 0.24% |