摩根瑞益纯债债券C (007330.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔张一格基金类型债券型成立日期2019-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1482元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4759 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根瑞益纯债债券(007329) 、摩根瑞益纯债债券D |
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摩根瑞益纯债债券C(007330) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 2,683.26万 | 2,350.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 3,089.89万 | 2,723.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2,832.11万 | 2,507.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,985.13万 | 1,763.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 3,676.12万 | 3,292.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 5,334.15万 | 4,786.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3,249.74万 | 2,954.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2,198.45万 | 1,998.23万元 | -- |