前海联合泳辉纯债A(007327) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1311元 | 1.2111元 |
| 2025-12-17 | 1.1308元 | 1.2108元 |
| 2025-12-16 | 1.1304元 | 1.2104元 |
| 2025-12-15 | 1.1304元 | 1.2104元 |
| 2025-12-12 | 1.1306元 | 1.2106元 |
| 2025-12-11 | 1.1309元 | 1.2109元 |
| 2025-12-10 | 1.1304元 | 1.2104元 |
| 2025-12-09 | 1.1302元 | 1.2102元 |
| 2025-12-08 | 1.1299元 | 1.2099元 |
| 2025-12-05 | 1.1298元 | 1.2098元 |
| 2025-12-04 | 1.1295元 | 1.2095元 |
| 2025-12-03 | 1.1303元 | 1.2103元 |
| 2025-12-02 | 1.1304元 | 1.2104元 |
| 2025-12-01 | 1.1305元 | 1.2105元 |
| 2025-11-28 | 1.1303元 | 1.2103元 |
| 2025-11-27 | 1.1298元 | 1.2098元 |
| 2025-11-26 | 1.1302元 | 1.2102元 |
| 2025-11-25 | 1.1316元 | 1.2116元 |
| 2025-11-24 | 1.1321元 | 1.2121元 |
| 2025-11-21 | 1.1320元 | 1.2120元 |
| 2025-11-20 | 1.1320元 | 1.2120元 |
| 2025-11-19 | 1.1319元 | 1.2119元 |
| 2025-11-18 | 1.1323元 | 1.2123元 |
| 2025-11-17 | 1.1322元 | 1.2122元 |
| 2025-11-14 | 1.1316元 | 1.2116元 |
| 2025-11-13 | 1.1314元 | 1.2114元 |
| 2025-11-12 | 1.1316元 | 1.2116元 |
| 2025-11-11 | 1.1311元 | 1.2111元 |
| 2025-11-10 | 1.1307元 | 1.2107元 |
| 2025-11-07 | 1.1305元 | 1.2105元 |
| 2025-11-06 | 1.1313元 | 1.2113元 |
| 2025-11-05 | 1.1320元 | 1.2120元 |
| 2025-11-04 | 1.1321元 | 1.2121元 |
| 2025-11-03 | 1.1321元 | 1.2121元 |
| 2025-10-31 | 1.1320元 | 1.2120元 |
| 2025-10-30 | 1.1309元 | 1.2109元 |
| 2025-10-29 | 1.1302元 | 1.2102元 |
| 2025-10-28 | 1.1297元 | 1.2097元 |
| 2025-10-27 | 1.1288元 | 1.2088元 |
| 2025-10-24 | 1.1281元 | 1.2081元 |
| 2025-10-23 | 1.1283元 | 1.2083元 |
| 2025-10-22 | 1.1283元 | 1.2083元 |
| 2025-10-21 | 1.1282元 | 1.2082元 |
| 2025-10-20 | 1.1281元 | 1.2081元 |
| 2025-10-17 | 1.1284元 | 1.2084元 |
| 2025-10-16 | 1.1278元 | 1.2078元 |
| 2025-10-15 | 1.1277元 | 1.2077元 |
| 2025-10-14 | 1.1278元 | 1.2078元 |
| 2025-10-13 | 1.1278元 | 1.2078元 |
| 2025-10-10 | 1.1274元 | 1.2074元 |