前海联合泳辉纯债A (007327.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-07-05总资产规模108.88万元 (2025-09-30) 基金净值1.1308元 (2025-12-17) 基金经理孟令上管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2902 / 7128)
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前海联合泳辉纯债A(007327) - 历史分红派息及拆分数据列表

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