前海联合泳辉纯债A(007327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1554元 | 1.2354元 |
| 2026-08-31 | 1.1550元 | 1.2350元 |
| 2026-08-28 | 1.1548元 | 1.2348元 |
| 2026-08-27 | 1.1548元 | 1.2348元 |
| 2026-08-26 | 1.1552元 | 1.2352元 |
| 2026-08-25 | 1.1554元 | 1.2354元 |
| 2026-08-24 | 1.1554元 | 1.2354元 |
| 2026-08-21 | 1.1551元 | 1.2351元 |
| 2026-08-20 | 1.1552元 | 1.2352元 |
| 2026-08-19 | 1.1552元 | 1.2352元 |
| 2026-08-18 | 1.1556元 | 1.2356元 |
| 2026-08-17 | 1.1551元 | 1.2351元 |
| 2026-08-14 | 1.1549元 | 1.2349元 |
| 2026-08-13 | 1.1547元 | 1.2347元 |
| 2026-08-12 | 1.1543元 | 1.2343元 |
| 2026-08-11 | 1.1543元 | 1.2343元 |
| 2026-08-10 | 1.1546元 | 1.2346元 |
| 2026-08-07 | 1.1542元 | 1.2342元 |
| 2026-08-06 | 1.1540元 | 1.2340元 |
| 2026-08-05 | 1.1538元 | 1.2338元 |
| 2026-08-04 | 1.1538元 | 1.2338元 |
| 2026-08-03 | 1.1535元 | 1.2335元 |
| 2026-07-31 | 1.1532元 | 1.2332元 |
| 2026-07-30 | 1.1530元 | 1.2330元 |
| 2026-07-29 | 1.1525元 | 1.2325元 |
| 2026-07-28 | 1.1523元 | 1.2323元 |
| 2026-07-27 | 1.1525元 | 1.2325元 |
| 2026-07-24 | 1.1526元 | 1.2326元 |
| 2026-07-23 | 1.1526元 | 1.2326元 |
| 2026-07-22 | 1.1527元 | 1.2327元 |
| 2026-07-21 | 1.1523元 | 1.2323元 |
| 2026-07-20 | 1.1522元 | 1.2322元 |
| 2026-07-17 | 1.1521元 | 1.2321元 |
| 2026-07-16 | 1.1520元 | 1.2320元 |
| 2026-07-15 | 1.1521元 | 1.2321元 |
| 2026-07-14 | 1.1521元 | 1.2321元 |
| 2026-07-13 | 1.1520元 | 1.2320元 |
| 2026-07-10 | 1.1516元 | 1.2316元 |
| 2026-07-09 | 1.1516元 | 1.2316元 |
| 2026-07-08 | 1.1516元 | 1.2316元 |
| 2026-07-07 | 1.1514元 | 1.2314元 |
| 2026-07-06 | 1.1513元 | 1.2313元 |
| 2026-07-03 | 1.1502元 | 1.2302元 |
| 2026-07-02 | 1.1502元 | 1.2302元 |
| 2026-07-01 | 1.1500元 | 1.2300元 |
| 2026-06-30 | 1.1501元 | 1.2301元 |
| 2026-06-29 | 1.1507元 | 1.2307元 |
| 2026-06-26 | 1.1505元 | 1.2305元 |
| 2026-06-25 | 1.1505元 | 1.2305元 |
| 2026-06-24 | 1.1504元 | 1.2304元 |