前海联合泳辉纯债A(007327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1444元 | 1.2244元 |
| 2026-04-28 | 1.1442元 | 1.2242元 |
| 2026-04-27 | 1.1440元 | 1.2240元 |
| 2026-04-24 | 1.1441元 | 1.2241元 |
| 2026-04-23 | 1.1441元 | 1.2241元 |
| 2026-04-22 | 1.1441元 | 1.2241元 |
| 2026-04-21 | 1.1439元 | 1.2239元 |
| 2026-04-20 | 1.1438元 | 1.2238元 |
| 2026-04-17 | 1.1436元 | 1.2236元 |
| 2026-04-16 | 1.1434元 | 1.2234元 |
| 2026-04-15 | 1.1433元 | 1.2233元 |
| 2026-04-14 | 1.1431元 | 1.2231元 |
| 2026-04-13 | 1.1430元 | 1.2230元 |
| 2026-04-10 | 1.1428元 | 1.2228元 |
| 2026-04-09 | 1.1426元 | 1.2226元 |
| 2026-04-08 | 1.1428元 | 1.2228元 |
| 2026-04-07 | 1.1426元 | 1.2226元 |
| 2026-04-03 | 1.1418元 | 1.2218元 |
| 2026-04-02 | 1.1408元 | 1.2208元 |
| 2026-04-01 | 1.1405元 | 1.2205元 |
| 2026-03-31 | 1.1410元 | 1.2210元 |
| 2026-03-30 | 1.1411元 | 1.2211元 |
| 2026-03-27 | 1.1401元 | 1.2201元 |
| 2026-03-26 | 1.1399元 | 1.2199元 |
| 2026-03-25 | 1.1397元 | 1.2197元 |
| 2026-03-24 | 1.1396元 | 1.2196元 |
| 2026-03-23 | 1.1395元 | 1.2195元 |
| 2026-03-20 | 1.1397元 | 1.2197元 |
| 2026-03-19 | 1.1397元 | 1.2197元 |
| 2026-03-18 | 1.1395元 | 1.2195元 |
| 2026-03-17 | 1.1387元 | 1.2187元 |
| 2026-03-16 | 1.1383元 | 1.2183元 |
| 2026-03-13 | 1.1387元 | 1.2187元 |
| 2026-03-12 | 1.1386元 | 1.2186元 |
| 2026-03-11 | 1.1379元 | 1.2179元 |
| 2026-03-10 | 1.1379元 | 1.2179元 |
| 2026-03-09 | 1.1376元 | 1.2176元 |
| 2026-03-06 | 1.1386元 | 1.2186元 |
| 2026-03-05 | 1.1387元 | 1.2187元 |
| 2026-03-04 | 1.1384元 | 1.2184元 |
| 2026-03-03 | 1.1376元 | 1.2176元 |
| 2026-03-02 | 1.1374元 | 1.2174元 |
| 2026-02-27 | 1.1364元 | 1.2164元 |
| 2026-02-26 | 1.1357元 | 1.2157元 |
| 2026-02-25 | 1.1371元 | 1.2171元 |
| 2026-02-24 | 1.1378元 | 1.2178元 |
| 2026-02-13 | 1.1374元 | 1.2174元 |
| 2026-02-12 | 1.1374元 | 1.2174元 |
| 2026-02-11 | 1.1369元 | 1.2169元 |
| 2026-02-10 | 1.1367元 | 1.2167元 |