前海联合泳辉纯债A(007327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1374元 | 1.2174元 |
| 2026-02-12 | 1.1374元 | 1.2174元 |
| 2026-02-11 | 1.1369元 | 1.2169元 |
| 2026-02-10 | 1.1367元 | 1.2167元 |
| 2026-02-09 | 1.1366元 | 1.2166元 |
| 2026-02-06 | 1.1356元 | 1.2156元 |
| 2026-02-05 | 1.1346元 | 1.2146元 |
| 2026-02-04 | 1.1338元 | 1.2138元 |
| 2026-02-03 | 1.1339元 | 1.2139元 |
| 2026-02-02 | 1.1340元 | 1.2140元 |
| 2026-01-30 | 1.1337元 | 1.2137元 |
| 2026-01-29 | 1.1337元 | 1.2137元 |
| 2026-01-28 | 1.1340元 | 1.2140元 |
| 2026-01-27 | 1.1337元 | 1.2137元 |
| 2026-01-26 | 1.1342元 | 1.2142元 |
| 2026-01-23 | 1.1342元 | 1.2142元 |
| 2026-01-22 | 1.1335元 | 1.2135元 |
| 2026-01-21 | 1.1340元 | 1.2140元 |
| 2026-01-20 | 1.1338元 | 1.2138元 |
| 2026-01-19 | 1.1336元 | 1.2136元 |
| 2026-01-16 | 1.1336元 | 1.2136元 |
| 2026-01-15 | 1.1334元 | 1.2134元 |
| 2026-01-14 | 1.1332元 | 1.2132元 |
| 2026-01-13 | 1.1331元 | 1.2131元 |
| 2026-01-12 | 1.1331元 | 1.2131元 |
| 2026-01-09 | 1.1328元 | 1.2128元 |
| 2026-01-08 | 1.1325元 | 1.2125元 |
| 2026-01-07 | 1.1322元 | 1.2122元 |
| 2026-01-06 | 1.1322元 | 1.2122元 |
| 2026-01-05 | 1.1325元 | 1.2125元 |
| 2025-12-31 | 1.1324元 | 1.2124元 |
| 2025-12-30 | 1.1320元 | 1.2120元 |
| 2025-12-29 | 1.1319元 | 1.2119元 |
| 2025-12-26 | 1.1321元 | 1.2121元 |
| 2025-12-25 | 1.1321元 | 1.2121元 |
| 2025-12-24 | 1.1322元 | 1.2122元 |
| 2025-12-23 | 1.1321元 | 1.2121元 |
| 2025-12-22 | 1.1316元 | 1.2116元 |
| 2025-12-19 | 1.1317元 | 1.2117元 |
| 2025-12-18 | 1.1311元 | 1.2111元 |
| 2025-12-17 | 1.1308元 | 1.2108元 |
| 2025-12-16 | 1.1304元 | 1.2104元 |
| 2025-12-15 | 1.1304元 | 1.2104元 |
| 2025-12-12 | 1.1306元 | 1.2106元 |
| 2025-12-11 | 1.1309元 | 1.2109元 |
| 2025-12-10 | 1.1304元 | 1.2104元 |
| 2025-12-09 | 1.1302元 | 1.2102元 |
| 2025-12-08 | 1.1299元 | 1.2099元 |
| 2025-12-05 | 1.1298元 | 1.2098元 |
| 2025-12-04 | 1.1295元 | 1.2095元 |