前海联合泳辉纯债A(007327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1508元 | 1.2308元 |
| 2026-06-17 | 1.1507元 | 1.2307元 |
| 2026-06-16 | 1.1507元 | 1.2307元 |
| 2026-06-15 | 1.1494元 | 1.2294元 |
| 2026-06-12 | 1.1493元 | 1.2293元 |
| 2026-06-11 | 1.1493元 | 1.2293元 |
| 2026-06-10 | 1.1494元 | 1.2294元 |
| 2026-06-09 | 1.1495元 | 1.2295元 |
| 2026-06-08 | 1.1496元 | 1.2296元 |
| 2026-06-05 | 1.1497元 | 1.2297元 |
| 2026-06-04 | 1.1497元 | 1.2297元 |
| 2026-06-03 | 1.1496元 | 1.2296元 |
| 2026-06-02 | 1.1497元 | 1.2297元 |
| 2026-06-01 | 1.1498元 | 1.2298元 |
| 2026-05-29 | 1.1496元 | 1.2296元 |
| 2026-05-28 | 1.1495元 | 1.2295元 |
| 2026-05-27 | 1.1491元 | 1.2291元 |
| 2026-05-26 | 1.1474元 | 1.2274元 |
| 2026-05-25 | 1.1468元 | 1.2268元 |
| 2026-05-22 | 1.1465元 | 1.2265元 |
| 2026-05-21 | 1.1467元 | 1.2267元 |
| 2026-05-20 | 1.1468元 | 1.2268元 |
| 2026-05-19 | 1.1466元 | 1.2266元 |
| 2026-05-18 | 1.1462元 | 1.2262元 |
| 2026-05-15 | 1.1456元 | 1.2256元 |
| 2026-05-14 | 1.1457元 | 1.2257元 |
| 2026-05-13 | 1.1459元 | 1.2259元 |
| 2026-05-12 | 1.1455元 | 1.2255元 |
| 2026-05-11 | 1.1451元 | 1.2251元 |
| 2026-05-08 | 1.1450元 | 1.2250元 |
| 2026-05-07 | 1.1446元 | 1.2246元 |
| 2026-05-06 | 1.1440元 | 1.2240元 |
| 2026-04-30 | 1.1447元 | 1.2247元 |
| 2026-04-29 | 1.1444元 | 1.2244元 |
| 2026-04-28 | 1.1442元 | 1.2242元 |
| 2026-04-27 | 1.1440元 | 1.2240元 |
| 2026-04-24 | 1.1441元 | 1.2241元 |
| 2026-04-23 | 1.1441元 | 1.2241元 |
| 2026-04-22 | 1.1441元 | 1.2241元 |
| 2026-04-21 | 1.1439元 | 1.2239元 |
| 2026-04-20 | 1.1438元 | 1.2238元 |
| 2026-04-17 | 1.1436元 | 1.2236元 |
| 2026-04-16 | 1.1434元 | 1.2234元 |
| 2026-04-15 | 1.1433元 | 1.2233元 |
| 2026-04-14 | 1.1431元 | 1.2231元 |
| 2026-04-13 | 1.1430元 | 1.2230元 |
| 2026-04-10 | 1.1428元 | 1.2228元 |
| 2026-04-09 | 1.1426元 | 1.2226元 |
| 2026-04-08 | 1.1428元 | 1.2228元 |
| 2026-04-07 | 1.1426元 | 1.2226元 |