前海联合泳辉纯债A(007327) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 95.55万 | 84.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 108.88万 | 96.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 144.42万 | 128.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 130.40万 | 117.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 150.14万 | 134.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 344.49万 | 318.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 495.60万 | 455.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,012.09万 | 939.65万元 | -- |