国投瑞银新增长混合C (007326.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-05-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4359元 (2026-01-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (3631 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新增长混合A |
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国投瑞银新增长混合C(007326) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.4359元 | 1.8196元 |
| 2026-01-16 | 1.4358元 | 1.8195元 |
| 2026-01-15 | 1.4857元 | 1.8194元 |
| 2026-01-14 | 1.4858元 | 1.8195元 |
| 2026-01-13 | 1.4853元 | 1.8190元 |
| 2026-01-12 | 1.4866元 | 1.8203元 |
| 2026-01-09 | 1.4834元 | 1.8171元 |
| 2026-01-08 | 1.4801元 | 1.8138元 |
| 2026-01-07 | 1.4782元 | 1.8119元 |
| 2026-01-06 | 1.4794元 | 1.8131元 |
| 2026-01-05 | 1.4767元 | 1.8104元 |
| 2025-12-31 | 1.4742元 | 1.8079元 |
| 2025-12-30 | 1.4734元 | 1.8071元 |
| 2025-12-29 | 1.4727元 | 1.8064元 |
| 2025-12-26 | 1.4749元 | 1.8086元 |
| 2025-12-25 | 1.4746元 | 1.8083元 |
| 2025-12-24 | 1.4724元 | 1.8061元 |
| 2025-12-23 | 1.4701元 | 1.8038元 |
| 2025-12-22 | 1.4711元 | 1.8048元 |
| 2025-12-19 | 1.4717元 | 1.8054元 |
| 2025-12-18 | 1.4690元 | 1.8027元 |
| 2025-12-17 | 1.4672元 | 1.8009元 |
| 2025-12-16 | 1.4646元 | 1.7983元 |
| 2025-12-15 | 1.4664元 | 1.8001元 |
| 2025-12-12 | 1.4671元 | 1.8008元 |
| 2025-12-11 | 1.4674元 | 1.8011元 |
| 2025-12-10 | 1.4703元 | 1.8040元 |
| 2025-12-09 | 1.4705元 | 1.8042元 |
| 2025-12-08 | 1.4725元 | 1.8062元 |
| 2025-12-05 | 1.4728元 | 1.8065元 |
| 2025-12-04 | 1.4698元 | 1.8035元 |
| 2025-12-03 | 1.4718元 | 1.8055元 |
| 2025-12-02 | 1.4722元 | 1.8059元 |
| 2025-12-01 | 1.4734元 | 1.8071元 |
| 2025-11-28 | 1.4727元 | 1.8064元 |
| 2025-11-27 | 1.4701元 | 1.8038元 |
| 2025-11-26 | 1.4703元 | 1.8040元 |
| 2025-11-25 | 1.4727元 | 1.8064元 |
| 2025-11-24 | 1.4707元 | 1.8044元 |
| 2025-11-21 | 1.4696元 | 1.8033元 |
| 2025-11-20 | 1.4762元 | 1.8099元 |
| 2025-11-19 | 1.4763元 | 1.8100元 |
| 2025-11-18 | 1.4778元 | 1.8115元 |
| 2025-11-17 | 1.4812元 | 1.8149元 |
| 2025-11-14 | 1.4832元 | 1.8169元 |
| 2025-11-13 | 1.4845元 | 1.8182元 |
| 2025-11-12 | 1.4823元 | 1.8160元 |
| 2025-11-11 | 1.4829元 | 1.8166元 |
| 2025-11-10 | 1.4834元 | 1.8171元 |
| 2025-11-07 | 1.4811元 | 1.8148元 |