国投瑞银新增长混合C (007326.jj 已退市) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-01-19 | 基金类型混合型成立日期2019-05-08退市时间2026-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4359元 (2026-01-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (3505 / 9098) |
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国投瑞银新增长混合C(007326) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |