国投瑞银新增长混合C (007326.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-05-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4717元 (2025-12-19) 基金经理敬夏玺殷瑞飞管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (2855 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新增长混合A |
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国投瑞银新增长混合C(007326) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.48元 | 2,257.83万 | 1,529.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 1,882.65万 | 1,288.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 380.39万 | 264.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.48元 | 1,918.85万 | 1,297.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 2,206.18万 | 1,533.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 2,234.45万 | 1,600.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,505.58万 | 3,239.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 5,990.84万 | 4,167.25万元 | -- |