国投瑞银新增长混合C (007326.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-05-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4664元 (2025-12-15) 基金经理敬夏玺殷瑞飞管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (2910 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新增长混合A |
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国投瑞银新增长混合C(007326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.4664元 | 1.8001元 |
| 2025-12-12 | 1.4671元 | 1.8008元 |
| 2025-12-11 | 1.4674元 | 1.8011元 |
| 2025-12-10 | 1.4703元 | 1.8040元 |
| 2025-12-09 | 1.4705元 | 1.8042元 |
| 2025-12-08 | 1.4725元 | 1.8062元 |
| 2025-12-05 | 1.4728元 | 1.8065元 |
| 2025-12-04 | 1.4698元 | 1.8035元 |
| 2025-12-03 | 1.4718元 | 1.8055元 |
| 2025-12-02 | 1.4722元 | 1.8059元 |
| 2025-12-01 | 1.4734元 | 1.8071元 |
| 2025-11-28 | 1.4727元 | 1.8064元 |
| 2025-11-27 | 1.4701元 | 1.8038元 |
| 2025-11-26 | 1.4703元 | 1.8040元 |
| 2025-11-25 | 1.4727元 | 1.8064元 |
| 2025-11-24 | 1.4707元 | 1.8044元 |
| 2025-11-21 | 1.4696元 | 1.8033元 |
| 2025-11-20 | 1.4762元 | 1.8099元 |
| 2025-11-19 | 1.4763元 | 1.8100元 |
| 2025-11-18 | 1.4778元 | 1.8115元 |
| 2025-11-17 | 1.4812元 | 1.8149元 |
| 2025-11-14 | 1.4832元 | 1.8169元 |
| 2025-11-13 | 1.4845元 | 1.8182元 |
| 2025-11-12 | 1.4823元 | 1.8160元 |
| 2025-11-11 | 1.4829元 | 1.8166元 |
| 2025-11-10 | 1.4834元 | 1.8171元 |
| 2025-11-07 | 1.4811元 | 1.8148元 |
| 2025-11-06 | 1.4808元 | 1.8145元 |
| 2025-11-05 | 1.4796元 | 1.8133元 |
| 2025-11-04 | 1.4771元 | 1.8108元 |
| 2025-11-03 | 1.4784元 | 1.8121元 |
| 2025-10-31 | 1.4776元 | 1.8113元 |
| 2025-10-30 | 1.4771元 | 1.8108元 |
| 2025-10-29 | 1.4796元 | 1.8133元 |
| 2025-10-28 | 1.4796元 | 1.8133元 |
| 2025-10-27 | 1.4800元 | 1.8137元 |
| 2025-10-24 | 1.4773元 | 1.8110元 |
| 2025-10-23 | 1.4765元 | 1.8102元 |
| 2025-10-22 | 1.4748元 | 1.8085元 |
| 2025-10-21 | 1.4753元 | 1.8090元 |
| 2025-10-20 | 1.4719元 | 1.8056元 |
| 2025-10-17 | 1.4725元 | 1.8062元 |
| 2025-10-16 | 1.4761元 | 1.8098元 |
| 2025-10-15 | 1.4776元 | 1.8113元 |
| 2025-10-14 | 1.4755元 | 1.8092元 |
| 2025-10-13 | 1.4767元 | 1.8104元 |
| 2025-10-10 | 1.4782元 | 1.8119元 |
| 2025-10-09 | 1.4777元 | 1.8114元 |
| 2025-09-30 | 1.4758元 | 1.8095元 |
| 2025-09-29 | 1.4748元 | 1.8085元 |