国投瑞银新增长混合C (007326.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-05-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4359元 (2026-01-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (3557 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新增长混合A |
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国投瑞银新增长混合C(007326) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.05 元 | 154.58万 | 7.73万元 | 3.37% | 3.37% |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.043 元 | 1,297.49万 | 55.79万元 | 2.93% | 2.93% |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.04 元 | 4,167.25万 | 166.69万元 | 2.79% | 2.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |