国投瑞银新增长混合C (007326.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-05-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4646元 (2025-12-16) 基金经理敬夏玺殷瑞飞管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% (2777 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新增长混合A |
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国投瑞银新增长混合C(007326) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 667.22万 | 12.20% |
| (其中) 股票 | 667.22万 | 12.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,102.77万 | 56.74% |
| (其中) 债券 | 3,102.77万 | 56.74% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,493.98万 | 27.32% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 202.84万 | 3.71% |
| 5 | 其他资产 | 2.04万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 342.63万 | 6.27% |
| 金融业 | 104.45万 | 1.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.93万 | 1.10% |
| 批发和零售业 | 35.62万 | 0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.02万 | 0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.14万 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.72万 | 0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.08万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.02万 | 0.22% |
| 采矿业 | 9.15万 | 0.17% |
| 教育 | 7.38万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.64万 | 0.07% |
| 建筑业 | 1.94万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 1.50万 | 0.03% |
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