嘉实汇达中短债债券A (007319.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理陈硕赵国英基金类型债券型成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0898元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3665 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇达中短债债券C |
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嘉实汇达中短债债券A(007319) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 15.96亿 | 14.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 27.45亿 | 25.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 40.27亿 | 37.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 41.19亿 | 38.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 44.60亿 | 41.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 37.28亿 | 34.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 44.45亿 | 41.38亿元 | -- |