嘉实汇达中短债债券A (007319.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0819元 (2026-01-30) 基金经理陈硕赵国英管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3719 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇达中短债债券C |
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嘉实汇达中短债债券A(007319) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2025 | 0.04% | -0.47% | 0.17% | 0.56% | 0.19% | 0.23% | -- | -0.18% | -0.25% | 0.47% | -0.06% | 0.07% | 0.79% |
| 2024 | 0.42% | 0.54% | 0.13% | 0.44% | 0.37% | 0.36% | 0.45% | -0.11% | 0.03% | 0.19% | 0.68% | 1.04% | 4.62% |
| 2023 | 0.20% | 0.17% | 0.38% | 0.30% | 0.54% | 0.23% | 0.20% | 0.36% | -0.13% | 0.04% | 0.16% | 0.59% | 3.08% |
| 2022 | 0.53% | 0.06% | 0.02% | 0.38% | 0.36% | 0.15% | 0.55% | 0.45% | -0.02% | 0.32% | -0.37% | 0.07% | 2.52% |
| 2021 | -0.07% | 0.32% | 0.23% | 0.34% | 0.47% | 0.13% | 0.65% | 0.05% | 0.07% | 0.13% | 0.38% | 0.26% | 3.01% |
| 2020 | 0.41% | 0.90% | 0.32% | 0.84% | -0.19% | -0.12% | -0.04% | 0.17% | 0.12% | 0.20% | 0.03% | 0.53% | 3.21% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62% | 0.39% | 0.13% | 0.11% | 0.36% | 0.41% | -- |