嘉实汇达中短债债券A (007319.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理陈硕赵国英基金类型债券型成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0892元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3670 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇达中短债债券C |
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嘉实汇达中短债债券A(007319) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0.0126 元 | 41.15亿 | 5,185.11万元 | 1.16% | 1.16% |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.0149 元 | 34.58亿 | 5,152.24万元 | 1.36% | 1.36% |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.0112 元 | 38.30亿 | 4,289.79万元 | 1.06% | 1.06% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |