嘉实汇达中短债债券A (007319.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理陈硕赵国英基金类型债券型成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0963元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3560 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇达中短债债券C |
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嘉实汇达中短债债券A(007319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0963元 | 1.2133元 |
| 2026-07-30 | 1.0961元 | 1.2131元 |
| 2026-07-29 | 1.0958元 | 1.2128元 |
| 2026-07-28 | 1.0959元 | 1.2129元 |
| 2026-07-27 | 1.0960元 | 1.2130元 |
| 2026-07-24 | 1.0960元 | 1.2130元 |
| 2026-07-23 | 1.0959元 | 1.2129元 |
| 2026-07-22 | 1.0958元 | 1.2128元 |
| 2026-07-21 | 1.0953元 | 1.2123元 |
| 2026-07-20 | 1.0952元 | 1.2122元 |
| 2026-07-17 | 1.0952元 | 1.2122元 |
| 2026-07-16 | 1.0950元 | 1.2120元 |
| 2026-07-15 | 1.0951元 | 1.2121元 |
| 2026-07-14 | 1.0950元 | 1.2120元 |
| 2026-07-13 | 1.0949元 | 1.2119元 |
| 2026-07-10 | 1.0950元 | 1.2120元 |
| 2026-07-09 | 1.0949元 | 1.2119元 |
| 2026-07-08 | 1.0949元 | 1.2119元 |
| 2026-07-07 | 1.0948元 | 1.2118元 |
| 2026-07-06 | 1.0947元 | 1.2117元 |
| 2026-07-03 | 1.0943元 | 1.2113元 |
| 2026-07-02 | 1.0944元 | 1.2114元 |
| 2026-07-01 | 1.0944元 | 1.2114元 |
| 2026-06-30 | 1.0948元 | 1.2118元 |
| 2026-06-29 | 1.0950元 | 1.2120元 |
| 2026-06-26 | 1.0945元 | 1.2115元 |
| 2026-06-25 | 1.0943元 | 1.2113元 |
| 2026-06-24 | 1.0939元 | 1.2109元 |
| 2026-06-23 | 1.0938元 | 1.2108元 |
| 2026-06-22 | 1.0940元 | 1.2110元 |
| 2026-06-18 | 1.0939元 | 1.2109元 |
| 2026-06-17 | 1.0936元 | 1.2106元 |
| 2026-06-16 | 1.0931元 | 1.2101元 |
| 2026-06-15 | 1.0927元 | 1.2097元 |
| 2026-06-12 | 1.0925元 | 1.2095元 |
| 2026-06-11 | 1.0924元 | 1.2094元 |
| 2026-06-10 | 1.0932元 | 1.2102元 |
| 2026-06-09 | 1.0936元 | 1.2106元 |
| 2026-06-08 | 1.0940元 | 1.2110元 |
| 2026-06-05 | 1.0944元 | 1.2114元 |
| 2026-06-04 | 1.0947元 | 1.2117元 |
| 2026-06-03 | 1.0946元 | 1.2116元 |
| 2026-06-02 | 1.0947元 | 1.2117元 |
| 2026-06-01 | 1.0946元 | 1.2116元 |
| 2026-05-29 | 1.0942元 | 1.2112元 |
| 2026-05-28 | 1.0940元 | 1.2110元 |
| 2026-05-27 | 1.0937元 | 1.2107元 |
| 2026-05-26 | 1.0932元 | 1.2102元 |
| 2026-05-25 | 1.0928元 | 1.2098元 |
| 2026-05-22 | 1.0925元 | 1.2095元 |