嘉实汇达中短债债券A (007319.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理陈硕赵国英基金类型债券型成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0925元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3628 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇达中短债债券C |
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嘉实汇达中短债债券A(007319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0925元 | 1.2095元 |
| 2026-06-11 | 1.0924元 | 1.2094元 |
| 2026-06-10 | 1.0932元 | 1.2102元 |
| 2026-06-09 | 1.0936元 | 1.2106元 |
| 2026-06-08 | 1.0940元 | 1.2110元 |
| 2026-06-05 | 1.0944元 | 1.2114元 |
| 2026-06-04 | 1.0947元 | 1.2117元 |
| 2026-06-03 | 1.0946元 | 1.2116元 |
| 2026-06-02 | 1.0947元 | 1.2117元 |
| 2026-06-01 | 1.0946元 | 1.2116元 |
| 2026-05-29 | 1.0942元 | 1.2112元 |
| 2026-05-28 | 1.0940元 | 1.2110元 |
| 2026-05-27 | 1.0937元 | 1.2107元 |
| 2026-05-26 | 1.0932元 | 1.2102元 |
| 2026-05-25 | 1.0928元 | 1.2098元 |
| 2026-05-22 | 1.0925元 | 1.2095元 |
| 2026-05-21 | 1.0925元 | 1.2095元 |
| 2026-05-20 | 1.0925元 | 1.2095元 |
| 2026-05-19 | 1.0923元 | 1.2093元 |
| 2026-05-18 | 1.0918元 | 1.2088元 |
| 2026-05-15 | 1.0916元 | 1.2086元 |
| 2026-05-14 | 1.0915元 | 1.2085元 |
| 2026-05-13 | 1.0915元 | 1.2085元 |
| 2026-05-12 | 1.0911元 | 1.2081元 |
| 2026-05-11 | 1.0909元 | 1.2079元 |
| 2026-05-08 | 1.0906元 | 1.2076元 |
| 2026-05-07 | 1.0904元 | 1.2074元 |
| 2026-05-06 | 1.0903元 | 1.2073元 |
| 2026-04-30 | 1.0905元 | 1.2075元 |
| 2026-04-29 | 1.0906元 | 1.2076元 |
| 2026-04-28 | 1.0902元 | 1.2072元 |
| 2026-04-27 | 1.0898元 | 1.2068元 |
| 2026-04-24 | 1.0901元 | 1.2071元 |
| 2026-04-23 | 1.0904元 | 1.2074元 |
| 2026-04-22 | 1.0906元 | 1.2076元 |
| 2026-04-21 | 1.0903元 | 1.2073元 |
| 2026-04-20 | 1.0900元 | 1.2070元 |
| 2026-04-17 | 1.0898元 | 1.2068元 |
| 2026-04-16 | 1.0892元 | 1.2062元 |
| 2026-04-15 | 1.0892元 | 1.2062元 |
| 2026-04-14 | 1.0891元 | 1.2061元 |
| 2026-04-13 | 1.0889元 | 1.2059元 |
| 2026-04-10 | 1.0884元 | 1.2054元 |
| 2026-04-09 | 1.0882元 | 1.2052元 |
| 2026-04-08 | 1.0882元 | 1.2052元 |
| 2026-04-07 | 1.0880元 | 1.2050元 |
| 2026-04-03 | 1.0875元 | 1.2045元 |
| 2026-04-02 | 1.0870元 | 1.2040元 |
| 2026-04-01 | 1.0869元 | 1.2039元 |
| 2026-03-31 | 1.0870元 | 1.2040元 |