嘉实汇达中短债债券A (007319.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理陈硕赵国英基金类型债券型成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0989元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3528 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇达中短债债券C |
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嘉实汇达中短债债券A(007319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0989元 | 1.2159元 |
| 2026-09-14 | 1.0987元 | 1.2157元 |
| 2026-09-11 | 1.0985元 | 1.2155元 |
| 2026-09-10 | 1.0986元 | 1.2156元 |
| 2026-09-09 | 1.0986元 | 1.2156元 |
| 2026-09-08 | 1.0985元 | 1.2155元 |
| 2026-09-07 | 1.0985元 | 1.2155元 |
| 2026-09-04 | 1.0982元 | 1.2152元 |
| 2026-09-03 | 1.0981元 | 1.2151元 |
| 2026-09-02 | 1.0978元 | 1.2148元 |
| 2026-09-01 | 1.0978元 | 1.2148元 |
| 2026-08-31 | 1.0975元 | 1.2145元 |
| 2026-08-28 | 1.0974元 | 1.2144元 |
| 2026-08-27 | 1.0976元 | 1.2146元 |
| 2026-08-26 | 1.0980元 | 1.2150元 |
| 2026-08-25 | 1.0980元 | 1.2150元 |
| 2026-08-24 | 1.0980元 | 1.2150元 |
| 2026-08-21 | 1.0977元 | 1.2147元 |
| 2026-08-20 | 1.0978元 | 1.2148元 |
| 2026-08-19 | 1.0979元 | 1.2149元 |
| 2026-08-18 | 1.0981元 | 1.2151元 |
| 2026-08-17 | 1.0978元 | 1.2148元 |
| 2026-08-14 | 1.0977元 | 1.2147元 |
| 2026-08-13 | 1.0975元 | 1.2145元 |
| 2026-08-12 | 1.0972元 | 1.2142元 |
| 2026-08-11 | 1.0971元 | 1.2141元 |
| 2026-08-10 | 1.0972元 | 1.2142元 |
| 2026-08-07 | 1.0968元 | 1.2138元 |
| 2026-08-06 | 1.0966元 | 1.2136元 |
| 2026-08-05 | 1.0965元 | 1.2135元 |
| 2026-08-04 | 1.0966元 | 1.2136元 |
| 2026-08-03 | 1.0964元 | 1.2134元 |
| 2026-07-31 | 1.0963元 | 1.2133元 |
| 2026-07-30 | 1.0961元 | 1.2131元 |
| 2026-07-29 | 1.0958元 | 1.2128元 |
| 2026-07-28 | 1.0959元 | 1.2129元 |
| 2026-07-27 | 1.0960元 | 1.2130元 |
| 2026-07-24 | 1.0960元 | 1.2130元 |
| 2026-07-23 | 1.0959元 | 1.2129元 |
| 2026-07-22 | 1.0958元 | 1.2128元 |
| 2026-07-21 | 1.0953元 | 1.2123元 |
| 2026-07-20 | 1.0952元 | 1.2122元 |
| 2026-07-17 | 1.0952元 | 1.2122元 |
| 2026-07-16 | 1.0950元 | 1.2120元 |
| 2026-07-15 | 1.0951元 | 1.2121元 |
| 2026-07-14 | 1.0950元 | 1.2120元 |
| 2026-07-13 | 1.0949元 | 1.2119元 |
| 2026-07-10 | 1.0950元 | 1.2120元 |
| 2026-07-09 | 1.0949元 | 1.2119元 |
| 2026-07-08 | 1.0949元 | 1.2119元 |