嘉实汇达中短债债券A (007319.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理陈硕赵国英基金类型债券型成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0898元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3665 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇达中短债债券C |
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嘉实汇达中短债债券A(007319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0898元 | 1.2068元 |
| 2026-04-16 | 1.0892元 | 1.2062元 |
| 2026-04-15 | 1.0892元 | 1.2062元 |
| 2026-04-14 | 1.0891元 | 1.2061元 |
| 2026-04-13 | 1.0889元 | 1.2059元 |
| 2026-04-10 | 1.0884元 | 1.2054元 |
| 2026-04-09 | 1.0882元 | 1.2052元 |
| 2026-04-08 | 1.0882元 | 1.2052元 |
| 2026-04-07 | 1.0880元 | 1.2050元 |
| 2026-04-03 | 1.0875元 | 1.2045元 |
| 2026-04-02 | 1.0870元 | 1.2040元 |
| 2026-04-01 | 1.0869元 | 1.2039元 |
| 2026-03-31 | 1.0870元 | 1.2040元 |
| 2026-03-30 | 1.0869元 | 1.2039元 |
| 2026-03-27 | 1.0863元 | 1.2033元 |
| 2026-03-26 | 1.0862元 | 1.2032元 |
| 2026-03-25 | 1.0860元 | 1.2030元 |
| 2026-03-24 | 1.0859元 | 1.2029元 |
| 2026-03-23 | 1.0857元 | 1.2027元 |
| 2026-03-20 | 1.0857元 | 1.2027元 |
| 2026-03-19 | 1.0856元 | 1.2026元 |
| 2026-03-18 | 1.0854元 | 1.2024元 |
| 2026-03-17 | 1.0850元 | 1.2020元 |
| 2026-03-16 | 1.0848元 | 1.2018元 |
| 2026-03-13 | 1.0849元 | 1.2019元 |
| 2026-03-12 | 1.0848元 | 1.2018元 |
| 2026-03-11 | 1.0846元 | 1.2016元 |
| 2026-03-10 | 1.0846元 | 1.2016元 |
| 2026-03-09 | 1.0845元 | 1.2015元 |
| 2026-03-06 | 1.0849元 | 1.2019元 |
| 2026-03-05 | 1.0847元 | 1.2017元 |
| 2026-03-04 | 1.0846元 | 1.2016元 |
| 2026-03-03 | 1.0843元 | 1.2013元 |
| 2026-03-02 | 1.0842元 | 1.2012元 |
| 2026-02-27 | 1.0838元 | 1.2008元 |
| 2026-02-26 | 1.0836元 | 1.2006元 |
| 2026-02-25 | 1.0839元 | 1.2009元 |
| 2026-02-24 | 1.0841元 | 1.2011元 |
| 2026-02-13 | 1.0836元 | 1.2006元 |
| 2026-02-12 | 1.0836元 | 1.2006元 |
| 2026-02-11 | 1.0833元 | 1.2003元 |
| 2026-02-10 | 1.0831元 | 1.2001元 |
| 2026-02-09 | 1.0828元 | 1.1998元 |
| 2026-02-06 | 1.0823元 | 1.1993元 |
| 2026-02-05 | 1.0821元 | 1.1991元 |
| 2026-02-04 | 1.0820元 | 1.1990元 |
| 2026-02-03 | 1.0820元 | 1.1990元 |
| 2026-02-02 | 1.0820元 | 1.1990元 |
| 2026-01-30 | 1.0819元 | 1.1989元 |
| 2026-01-29 | 1.0819元 | 1.1989元 |