嘉实汇达中短债债券A (007319.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理陈硕赵国英基金类型债券型成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0989元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3528 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇达中短债债券C |
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嘉实汇达中短债债券A(007319) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.94亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 27.94亿 | 99.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 70.32万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 2.09万 | 0.0007% |
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