嘉实汇达中短债债券A (007319.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0819元 (2026-01-30) 基金经理陈硕赵国英管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3719 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇达中短债债券C |
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嘉实汇达中短债债券A(007319) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.32亿 | 99.92% |
| (其中) 债券 | 21.32亿 | 99.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 162.53万 | 0.08% |
| 3 | 其他资产 | 5,095.00 | 0.0002% |
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