交银可转债债券A(007316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-10-15 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-10-14 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-10-13 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-10-12 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-10-09 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-10-08 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-09-30 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-09-29 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-09-28 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-09-24 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-09-23 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-09-22 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-09-21 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-09-18 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-09-17 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-09-16 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-09-15 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-09-14 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-09-11 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-09-10 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-09-09 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-09-08 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-09-07 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2026-09-04 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-09-03 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-09-02 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-09-01 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-08-31 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-08-28 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-08-27 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-08-26 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-08-25 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-08-24 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-08-21 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-08-20 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-08-19 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-08-18 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-08-17 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-08-14 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-08-13 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-08-12 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-08-11 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-08-10 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-08-07 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-08-06 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-08-05 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-08-04 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2026-08-03 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-07-31 | 1.7797元 | 1.7797元 |