交银可转债债券A(007316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-04-02 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-04-01 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-03-31 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-03-30 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-03-27 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-03-26 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-03-25 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-03-24 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-03-23 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-03-20 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-03-19 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2026-03-18 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-03-17 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-03-16 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-03-13 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2026-03-12 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-03-11 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2026-03-10 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2026-03-09 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2026-03-06 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-03-05 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-03-04 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2026-03-03 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-03-02 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-02-27 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-02-26 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-02-25 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2026-02-24 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-02-13 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-02-12 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2026-02-11 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-02-10 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-02-09 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-02-06 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-02-05 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-02-04 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2026-02-03 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-02-02 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-01-30 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-01-29 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-01-28 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2026-01-27 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-01-26 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-01-23 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2026-01-22 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-01-21 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2026-01-20 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-01-19 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-01-16 | 1.8974元 | 1.8974元 |