交银可转债债券A(007316) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.80元 | 8,270.31万 | 4,607.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.76元 | 9,092.39万 | 5,152.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 4,611.73万 | 3,062.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 5,328.07万 | 3,685.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 8,989.88万 | 6,544.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 9,262.40万 | 6,887.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 1.25亿 | 9,708.26万元 | -- |