交银可转债债券A(007316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-02-06 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-02-05 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-02-04 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2026-02-03 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-02-02 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-01-30 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-01-29 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-01-28 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2026-01-27 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-01-26 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-01-23 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2026-01-22 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-01-21 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2026-01-20 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-01-19 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-01-16 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2026-01-15 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-01-14 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-01-13 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-01-12 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-01-09 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-01-08 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-01-07 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-01-06 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-01-05 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2025-12-31 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2025-12-30 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2025-12-29 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2025-12-26 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2025-12-25 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2025-12-24 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2025-12-23 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2025-12-22 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2025-12-19 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2025-12-18 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2025-12-17 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2025-12-16 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2025-12-15 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2025-12-12 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2025-12-11 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2025-12-10 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2025-12-09 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2025-12-08 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2025-12-05 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2025-12-04 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2025-12-03 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2025-12-02 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2025-12-01 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2025-11-28 | 1.7533元 | 1.7533元 |