交银可转债债券A(007316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-05-21 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-05-20 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2026-05-19 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-05-18 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-05-15 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2026-05-14 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-05-13 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2026-05-12 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2026-05-11 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-05-08 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-05-07 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-05-06 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2026-04-30 | 1.9361元 | 1.9361元 |
| 2026-04-29 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-04-28 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-04-27 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-04-24 | 1.9242元 | 1.9242元 |
| 2026-04-23 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-04-22 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-04-21 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2026-04-20 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-04-17 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-04-16 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-04-15 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-04-14 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-04-13 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-04-10 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2026-04-09 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-04-08 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2026-04-07 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-04-03 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-04-02 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-04-01 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-03-31 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-03-30 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2026-03-27 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-03-26 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-03-25 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-03-24 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-03-23 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-03-20 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-03-19 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2026-03-18 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-03-17 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-03-16 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-03-13 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2026-03-12 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-03-11 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2026-03-10 | 1.9163元 | 1.9163元 |