交银可转债债券A(007316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-07-09 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-07-08 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-07-07 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-07-06 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-07-03 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2026-07-02 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-07-01 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-06-30 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-06-29 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-06-26 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2026-06-25 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2026-06-24 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2026-06-23 | 1.9271元 | 1.9271元 |
| 2026-06-22 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-06-18 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2026-06-17 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-06-16 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-06-15 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-06-12 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-06-11 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-06-10 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-06-09 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-06-08 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2026-06-05 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2026-06-04 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-06-03 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-06-02 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-06-01 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-05-29 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-05-28 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-05-27 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-05-26 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-05-25 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2026-05-22 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-05-21 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-05-20 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2026-05-19 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-05-18 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-05-15 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2026-05-14 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-05-13 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2026-05-12 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2026-05-11 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-05-08 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-05-07 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-05-06 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2026-04-30 | 1.9361元 | 1.9361元 |
| 2026-04-29 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-04-28 | 1.9184元 | 1.9184元 |