估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
交银可转债债券A
(007316.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-07-11
总资产规模
8,270.31万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.8169
元
(
2026-04-03
)
基金经理
魏玉敏
王丽婧
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
86.67%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.28%
(131 / 7238)
相关基金:
主从基金:
交银可转债债券C
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交银可转债债券A(007316) - 概况
最后更新于：2026-03-28
基金全称
交银施罗德可转债债券型证券投资基金
基金简称
交银可转债债券
基金主代码
007316
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-07-11
总份额
7,750.07万
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
子基金简称
交银可转债债券A
交银可转债债券C
子基金场内简称
子基金代码
007316
007317
子基金份额
4,607.41万
份
(
2025-12-31
)
3,142.65万
份
(
2025-12-31
)