银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A (007310.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1495元 (2026-03-30) 基金经理熊侃成立以来分红再投入年化收益率2.12% (941 / 1415) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
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银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007310) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-27 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-26 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-25 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-03-24 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-23 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-03-20 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-19 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-18 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-17 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-16 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-13 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-12 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-03-11 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-10 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-09 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-06 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-03-05 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-04 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-03 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-02 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-02-27 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-02-26 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-02-25 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-02-24 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-02-11 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-02-10 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-02-09 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-02-06 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-02-05 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-02-04 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-02-03 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-02-02 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-01-30 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-01-29 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-01-28 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-01-27 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-01-26 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-01-23 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-01-22 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-01-21 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-01-20 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-01-19 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-16 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-01-15 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-01-14 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-01-13 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-01-12 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-01-09 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-01-08 | 1.1665元 | 1.1665元 |