银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A (007310.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1495元 (2026-03-30) 基金经理熊侃成立以来分红再投入年化收益率2.12% (947 / 1415) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
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银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007310) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 73.27万元 | -- | 14.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 40.31万元 | -- | 7.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 118.72万元 | -- | 19.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 64.41万元 | -- | 10.72万元 | -- |