银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A (007310.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1495元 (2026-03-30) 基金经理熊侃成立以来分红再投入年化收益率2.12% (941 / 1415) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
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银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007310) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.19亿 | 91.08% |
| 2 | 固定收益投资 | 716.91万 | 5.48% |
| (其中) 债券 | 716.91万 | 5.48% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -837.00 | -0.0006% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 361.38万 | 2.76% |
| 5 | 其他资产 | 88.51万 | 0.68% |
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