银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A (007310.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理熊侃基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2051元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (957 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-19 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-18 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-15 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-14 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-13 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-12 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-11 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-08 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-07 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-06 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-28 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-27 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-23 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-22 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-21 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-20 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-16 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-15 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-14 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-13 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-04-10 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-09 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-08 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-07 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-01 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-31 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-30 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-27 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-26 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-25 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-03-24 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-23 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-03-20 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-19 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-18 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-17 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-16 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-13 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-12 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-03-11 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-10 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-09 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-06 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-03-05 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-04 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-03 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-02 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-02-27 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-02-26 | 1.1803元 | 1.1803元 |