银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A (007310.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理熊侃基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1929元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (911 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
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银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-07-07 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-07-06 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-03 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-07-02 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-07-01 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-30 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-29 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-06-26 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-25 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-06-24 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-23 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-22 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-06-16 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-15 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-12 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-11 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-10 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-06-09 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-08 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-05 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-04 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-03 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-06-02 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-06-01 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-29 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-28 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-27 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-26 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-25 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-22 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-21 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-20 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-19 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-18 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-15 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-14 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-13 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-12 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-11 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-08 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-07 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-06 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-28 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-27 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-23 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-22 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-21 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-20 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-16 | 1.1777元 | 1.1777元 |