银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A (007310.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1536元 (2026-04-01) 基金经理熊侃成立以来分红再投入年化收益率2.18% (949 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
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银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007310) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.21亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.35亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.42亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.53亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.68亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.77亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.97亿 | 1.83亿元 | -- |