银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A (007310.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理熊侃基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2051元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (957 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
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银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007310) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 1.07亿 | 9,370.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.21亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.35亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.42亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.53亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.68亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.77亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.97亿 | 1.83亿元 | -- |