华泰柏瑞基本面智选A (007306.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭笑基金类型混合型成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2685元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率191.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (5455 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞基本面智选C |
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华泰柏瑞基本面智选A(007306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-06-10 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-06-09 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-06-08 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-05 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-06-04 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-06-03 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-06-02 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-06-01 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-29 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-05-28 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-05-27 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-05-26 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-05-25 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-05-22 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-21 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-05-20 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-05-19 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-05-18 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-05-15 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-05-14 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-05-13 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-05-12 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-05-11 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-05-08 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-05-07 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-05-06 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-04-30 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-04-29 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-04-28 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-04-27 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-04-24 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-04-23 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-04-22 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-04-21 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-04-20 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-04-17 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-04-16 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-04-15 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-04-14 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-04-13 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-04-10 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-04-09 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-04-08 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-04-07 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-04-03 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-04-02 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-04-01 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-03-31 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-03-30 | 1.4832元 | 1.4832元 |