华泰柏瑞基本面智选A (007306.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭笑基金类型混合型成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1590元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率191.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6439 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞基本面智选C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞基本面智选A(007306) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,188.24万 | 84.72% |
| (其中) 股票 | 5,188.24万 | 84.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 932.20万 | 15.22% |
| 3 | 其他资产 | 3.54万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,481.71万 | 24.20% |
| 采矿业 | 1,087.13万 | 17.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 229.21万 | 3.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.86万 | 1.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.89%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 1,281.38万 | 20.92% |
| 30 主要消费 | 946.80万 | 15.46% |
| 20 工业 | 92.15万 | 1.50% |
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