华泰柏瑞基本面智选A (007306.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭笑基金类型混合型成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1551元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率191.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (6335 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞基本面智选C |
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华泰柏瑞基本面智选A(007306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-09 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-08 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-07 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-06 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-03 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-02 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-07-01 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-30 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-29 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-26 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-25 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-24 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-23 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-22 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-18 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-17 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-16 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-06-15 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-06-12 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-06-11 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-06-10 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-06-09 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-06-08 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-05 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-06-04 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-06-03 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-06-02 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-06-01 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-29 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-05-28 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-05-27 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-05-26 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-05-25 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-05-22 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-21 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-05-20 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-05-19 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-05-18 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-05-15 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-05-14 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-05-13 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-05-12 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-05-11 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-05-08 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-05-07 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-05-06 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-04-30 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-04-29 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-04-28 | 1.4601元 | 1.4601元 |