华泰柏瑞基本面智选A (007306.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭笑基金类型混合型成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1289元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率191.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6822 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞基本面智选C |
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华泰柏瑞基本面智选A(007306) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.43元 | 4,285.18万 | 2,988.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.58元 | 5,233.24万 | 3,315.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 5,108.98万 | 3,487.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 5,522.39万 | 4,239.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 5,649.35万 | 4,522.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 6,556.27万 | 5,190.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 7,500.30万 | 5,852.29万元 | -- |