华泰柏瑞基本面智选A (007306.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭笑基金类型混合型成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2552元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率191.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (5590 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞基本面智选C |
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华泰柏瑞基本面智选A(007306) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 97.10万元 | 1.20% | 16.18万元 | 0.20% |
| 2025-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 48.37万元 | 1.20% | 8.06万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 126.16万元 | 1.20% | 21.03万元 | 0.20% |
| 2024-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 71.10万元 | 1.20% | 11.85万元 | 0.20% |