国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A(007300) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 3.8986元 | 3.8986元 |
| 2026-09-02 | 3.9242元 | 3.9242元 |
| 2026-09-01 | 3.9891元 | 3.9891元 |
| 2026-08-31 | 4.0967元 | 4.0967元 |
| 2026-08-28 | 4.0237元 | 4.0237元 |
| 2026-08-27 | 4.1083元 | 4.1083元 |
| 2026-08-26 | 3.9478元 | 3.9478元 |
| 2026-08-25 | 3.9088元 | 3.9088元 |
| 2026-08-24 | 3.9196元 | 3.9196元 |
| 2026-08-21 | 4.0409元 | 4.0409元 |
| 2026-08-20 | 4.0280元 | 4.0280元 |
| 2026-08-19 | 4.0499元 | 4.0499元 |
| 2026-08-18 | 4.3663元 | 4.3663元 |
| 2026-08-17 | 4.3637元 | 4.3637元 |
| 2026-08-14 | 4.1616元 | 4.1616元 |
| 2026-08-13 | 4.1330元 | 4.1330元 |
| 2026-08-12 | 4.1997元 | 4.1997元 |
| 2026-08-11 | 4.1309元 | 4.1309元 |
| 2026-08-10 | 4.1738元 | 4.1738元 |
| 2026-08-07 | 4.1906元 | 4.1906元 |
| 2026-08-06 | 4.0601元 | 4.0601元 |
| 2026-08-05 | 4.0003元 | 4.0003元 |
| 2026-08-04 | 3.7691元 | 3.7691元 |
| 2026-08-03 | 3.5942元 | 3.5942元 |
| 2026-07-31 | 3.8448元 | 3.8448元 |
| 2026-07-30 | 3.7419元 | 3.7419元 |
| 2026-07-29 | 3.9728元 | 3.9728元 |
| 2026-07-28 | 4.0380元 | 4.0380元 |
| 2026-07-27 | 4.3247元 | 4.3247元 |
| 2026-07-24 | 4.2924元 | 4.2924元 |
| 2026-07-23 | 4.2577元 | 4.2577元 |
| 2026-07-22 | 4.4410元 | 4.4410元 |
| 2026-07-21 | 4.4907元 | 4.4907元 |
| 2026-07-20 | 4.0267元 | 4.0267元 |
| 2026-07-17 | 4.1395元 | 4.1395元 |
| 2026-07-16 | 4.4712元 | 4.4712元 |
| 2026-07-15 | 4.7359元 | 4.7359元 |
| 2026-07-14 | 4.9972元 | 4.9972元 |
| 2026-07-13 | 4.9481元 | 4.9481元 |
| 2026-07-10 | 5.1774元 | 5.1774元 |
| 2026-07-09 | 5.5147元 | 5.5147元 |
| 2026-07-08 | 5.0889元 | 5.0889元 |
| 2026-07-07 | 5.0729元 | 5.0729元 |
| 2026-07-06 | 5.0797元 | 5.0797元 |
| 2026-07-03 | 5.0634元 | 5.0634元 |
| 2026-07-02 | 5.1338元 | 5.1338元 |
| 2026-07-01 | 5.5702元 | 5.5702元 |
| 2026-06-30 | 5.6699元 | 5.6699元 |
| 2026-06-29 | 5.4928元 | 5.4928元 |
| 2026-06-26 | 5.2417元 | 5.2417元 |