国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A (007300.jj ) 半导体 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理黄欣章椹元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8997元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.89% (1470 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C目标基金: 国联安半导体ETF(512480) |
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国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A(007300) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.78元 | 11.63亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.87元 | 12.54亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.08元 | 19.37亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.10元 | 16.69亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.10元 | 16.97亿 | 8.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.02元 | 17.25亿 | 8.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.70元 | 11.07亿 | 6.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 9.34亿 | 6.42亿元 | -- |