国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A (007300.jj ) 半导体 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理黄欣章椹元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1009元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-15) 持仓换手率0.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.48% (991 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C目标基金: 国联安半导体ETF(512480) |
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国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A(007300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 4.1009元 | 4.1009元 |
| 2026-06-10 | 4.0488元 | 4.0488元 |
| 2026-06-09 | 4.0672元 | 4.0672元 |
| 2026-06-08 | 3.8640元 | 3.8640元 |
| 2026-06-05 | 4.0360元 | 4.0360元 |
| 2026-06-04 | 4.2252元 | 4.2252元 |
| 2026-06-03 | 4.1359元 | 4.1359元 |
| 2026-06-02 | 4.0171元 | 4.0171元 |
| 2026-06-01 | 3.9547元 | 3.9547元 |
| 2026-05-29 | 4.1687元 | 4.1687元 |
| 2026-05-28 | 4.4057元 | 4.4057元 |
| 2026-05-27 | 4.3479元 | 4.3479元 |
| 2026-05-26 | 4.4410元 | 4.4410元 |
| 2026-05-25 | 4.4959元 | 4.4959元 |
| 2026-05-22 | 4.2134元 | 4.2134元 |
| 2026-05-21 | 4.1064元 | 4.1064元 |
| 2026-05-20 | 4.2824元 | 4.2824元 |
| 2026-05-19 | 4.1036元 | 4.1036元 |
| 2026-05-18 | 3.9755元 | 3.9755元 |
| 2026-05-15 | 3.9347元 | 3.9347元 |
| 2026-05-14 | 3.9508元 | 3.9508元 |
| 2026-05-13 | 4.0310元 | 4.0310元 |
| 2026-05-12 | 3.9172元 | 3.9172元 |
| 2026-05-11 | 3.8997元 | 3.8997元 |
| 2026-05-08 | 3.6883元 | 3.6883元 |
| 2026-05-07 | 3.7788元 | 3.7788元 |
| 2026-05-06 | 3.7161元 | 3.7161元 |
| 2026-04-30 | 3.5285元 | 3.5285元 |
| 2026-04-29 | 3.3736元 | 3.3736元 |
| 2026-04-28 | 3.3793元 | 3.3793元 |
| 2026-04-27 | 3.4118元 | 3.4118元 |
| 2026-04-24 | 3.2718元 | 3.2718元 |
| 2026-04-23 | 3.2214元 | 3.2214元 |
| 2026-04-22 | 3.2701元 | 3.2701元 |
| 2026-04-21 | 3.1921元 | 3.1921元 |
| 2026-04-20 | 3.2300元 | 3.2300元 |
| 2026-04-17 | 3.1821元 | 3.1821元 |
| 2026-04-16 | 3.1641元 | 3.1641元 |
| 2026-04-15 | 3.1243元 | 3.1243元 |
| 2026-04-14 | 3.1449元 | 3.1449元 |
| 2026-04-13 | 3.0683元 | 3.0683元 |
| 2026-04-10 | 3.0562元 | 3.0562元 |
| 2026-04-09 | 3.0028元 | 3.0028元 |
| 2026-04-08 | 2.9970元 | 2.9970元 |
| 2026-04-07 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2026-04-03 | 2.7792元 | 2.7792元 |
| 2026-04-02 | 2.7807元 | 2.7807元 |
| 2026-04-01 | 2.8647元 | 2.8647元 |
| 2026-03-31 | 2.7822元 | 2.7822元 |
| 2026-03-30 | 2.8805元 | 2.8805元 |